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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 120 447.00 | | 120 447.00 | 120 447.00 |
AP Constructions | 1 015 531.00 | 908 629.00 | 106 903.00 | 1 015 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 556.00 | 170 027.00 | 28 529.00 | 198 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 181.00 | 373 376.00 | 602 806.00 | 976 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 224.00 | 1 469 537.00 | 925 687.00 | 2 395 224.00 |
BN En cours de production de biens | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
BT Marchandises | 5 779 703.00 | 82 501.00 | 5 697 202.00 | 5 779 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 782 551.00 | 25 921.00 | 756 630.00 | 782 551.00 |
BZ Autres créances | 278 050.00 | | 278 050.00 | 278 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CF Disponibilités | 119 932.00 | | 119 932.00 | 119 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 989 843.00 | 108 422.00 | 6 881 420.00 | 6 989 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 385 067.00 | 1 577 959.00 | 7 807 108.00 | 9 385 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 866 899.00 | 752 634.00 | | 866 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -716 839.00 | 194 266.00 | | -716 839.00 |
DL TOTAL (I) | 480 060.00 | 1 276 899.00 | | 480 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 481.00 | 900.00 | | 373 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 882.00 | 1 117 600.00 | | 1 095 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 386 444.00 | 4 377 576.00 | | 5 386 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 513.00 | 415 055.00 | | 406 513.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 15 930.00 | | 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 617.00 | 20 258.00 | | 64 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 327 048.00 | 5 947 319.00 | | 7 327 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 807 108.00 | 7 224 218.00 | | 7 807 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 079 056.00 | | 18 079 056.00 | 18 079 056.00 |
FG Production vendue services | 1 124 731.00 | | 1 124 731.00 | 1 124 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 203 787.00 | | 19 203 787.00 | 19 203 787.00 |
FM Production stockée | | | 13 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 345 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 478 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -953 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 501.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 029 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -683 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -759 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 815.00 | 4 639.00 | | 9 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 493.00 | 180 101.00 | | 142 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 308.00 | 184 740.00 | | 152 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 495.00 | 14 520.00 | | 4 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 784.00 | 160 352.00 | | 104 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 279.00 | 174 872.00 | | 109 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 029.00 | 9 867.00 | | 43 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75 251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 498 150.00 | 22 299 578.00 | | 19 498 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 214 990.00 | 22 105 313.00 | | 20 214 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -716 839.00 | 194 266.00 | | -716 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459 635.00 | | 99 272.00 | 2 459 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 683.00 | 2 395 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 683.00 | 2 310 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 485.00 | | | 78 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 375 126.00 | | 99 272.00 | 2 375 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 214.00 | 167 223.00 | 58 899.00 | 1 361 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 709.00 | 167 223.00 | 58 899.00 | 1 343 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 706.00 | 82 501.00 | 53 706.00 | 53 706.00 |
6T Sur comptes clients | 27 397.00 | | 1 476.00 | 27 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 103.00 | 82 501.00 | 55 182.00 | 81 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 103.00 | 82 501.00 | 55 182.00 | 81 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 632 954.00 | 632 954.00 | | 632 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 386 444.00 | 5 386 444.00 | | 5 386 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 495.00 | 154 495.00 | | 154 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 495.00 | 139 495.00 | | 139 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 617.00 | 64 617.00 | | 64 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
UX Autres créances clients | 751 777.00 | | | 751 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
VB T. V. A. | 65 399.00 | | | 65 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 481.00 | 373 481.00 | | 373 481.00 |
VI Groupe et associés | 462 928.00 | 462 928.00 | | 462 928.00 |
VP Divers | 40 303.00 | | | 40 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 525.00 | 68 525.00 | | 68 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 383.00 | | | 167 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 839.00 | 1 070 668.00 | 1 172.00 | 1 071 839.00 |
VW T.V.A. | 43 998.00 | 43 998.00 | | 43 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 327 048.00 | 7 327 048.00 | | 7 327 048.00 |