| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 948.00 | 19 098.00 | 3 850.00 | 22 948.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 120 447.00 | | 120 447.00 | 120 447.00 |
AP Constructions | 1 015 531.00 | 956 062.00 | 59 469.00 | 1 015 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 785.00 | 181 305.00 | 29 480.00 | 210 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 440.00 | 396 138.00 | 453 302.00 | 849 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 154.00 | 1 552 602.00 | 733 552.00 | 2 286 154.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 6 276 919.00 | 331 238.00 | 5 945 681.00 | 6 276 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 075.00 | 25 921.00 | 198 154.00 | 224 075.00 |
BZ Autres créances | 662 732.00 | | 662 732.00 | 662 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CF Disponibilités | 179 517.00 | | 179 517.00 | 179 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 349 001.00 | 357 159.00 | 6 991 842.00 | 7 349 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 635 155.00 | 1 909 761.00 | 7 725 393.00 | 9 635 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 150 060.00 | 866 899.00 | | 150 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 456 457.00 | -716 839.00 | | -1 456 457.00 |
DL TOTAL (I) | -976 398.00 | 480 060.00 | | -976 398.00 |
DP Provisions pour risques | 234 085.00 | | | 234 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 085.00 | | | 234 085.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 502.00 | 373 481.00 | | 970 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 674.00 | 1 095 882.00 | | 828 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 048 555.00 | 5 386 444.00 | | 6 048 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 174.00 | 406 513.00 | | 222 174.00 |
EA Autres dettes | 277 622.00 | 113.00 | | 277 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 949.00 | 64 617.00 | | 115 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 467 706.00 | 7 327 048.00 | | 8 467 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 725 393.00 | 7 807 108.00 | | 7 725 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 224 461.00 | | 15 224 461.00 | 15 224 461.00 |
FG Production vendue services | 928 337.00 | | 928 337.00 | 928 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 152 798.00 | | 16 152 798.00 | 16 152 798.00 |
FM Production stockée | | | -20 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 761.00 | |
FQ Autres produits | | | -176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 219 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 531 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 026 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -444 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 528 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -59 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 085.00 | |
GE Autres charges | | | 4 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 593 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 374 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 481 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 481.00 | 82 812.00 | | 34 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 812.00 | 142 493.00 | | 82 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 293.00 | 152 308.00 | | 117 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 308.00 | 4 495.00 | | 26 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 822.00 | 104 784.00 | | 65 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 130.00 | 109 279.00 | | 92 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 164.00 | 43 029.00 | | 25 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 337 130.00 | 19 498 151.00 | | 16 337 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 793 588.00 | 20 214 990.00 | | 17 793 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 456 457.00 | -716 839.00 | | -1 456 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 225.00 | | 75 579.00 | 2 395 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 650.00 | 2 286 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 650.00 | 2 196 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 485.00 | | 5 443.00 | 78 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 310 716.00 | | 70 137.00 | 2 310 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 690.00 | 316 808.00 | 216 895.00 | 1 452 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 505.00 | 1 593.00 | | 17 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 185.00 | 315 215.00 | 216 895.00 | 1 435 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 234 085.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 82 501.00 | 281 238.00 | 32 501.00 | 82 501.00 |
6T Sur comptes clients | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 422.00 | 281 238.00 | 32 501.00 | 108 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 422.00 | 515 323.00 | 32 501.00 | 108 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 628 674.00 | 628 674.00 | | 628 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 048 555.00 | 6 048 555.00 | | 6 048 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 493.00 | 66 493.00 | | 66 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 305.00 | 89 305.00 | | 89 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 622.00 | 277 622.00 | | 277 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 949.00 | 115 949.00 | | 115 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
UX Autres créances clients | 191 529.00 | 191 529.00 | | 191 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 545.00 | | 32 545.00 | 32 545.00 |
VB T. V. A. | 353 001.00 | 353 001.00 | | 353 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 502.00 | 970 502.00 | | 970 502.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 105.00 | 57 105.00 | | 57 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 108.00 | 66 108.00 | | 66 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 657.00 | 250 657.00 | | 250 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 753.00 | 858 036.00 | 33 717.00 | 891 753.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 467 706.00 | 8 467 706.00 | | 8 467 706.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |