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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 050.00 | 221 013.00 | 69 037.00 | 290 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 658.00 | 313 259.00 | 137 399.00 | 450 658.00 |
BF Prêts | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 475.00 | | 60 475.00 | 60 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 317.00 | 542 361.00 | 267 956.00 | 810 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 135.00 | | 215 135.00 | 215 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 632 183.00 | 697 237.00 | 3 934 945.00 | 4 632 183.00 |
CF Disponibilités | 832 756.00 | | 832 756.00 | 832 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 681.00 | | 23 681.00 | 23 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 345 418.00 | 697 237.00 | 5 648 181.00 | 6 345 418.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 097.00 | | 27 097.00 | 27 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 182 833.00 | 1 239 599.00 | 5 943 234.00 | 7 182 833.00 |
CU Autres participations | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 127 019.00 | 2 545 651.00 | | 2 127 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 426.00 | 446 368.00 | | 136 426.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 139.00 | 3 159 713.00 | | 2 431 139.00 |
DP Provisions pour risques | 917 421.00 | 923 445.00 | | 917 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 917 421.00 | 923 445.00 | | 917 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 218.00 | 1 462 914.00 | | 1 725 218.00 |
EA Autres dettes | 294 780.00 | 192 136.00 | | 294 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 009.00 | | | 40 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 674.00 | 2 859 965.00 | | 2 594 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 943 234.00 | 6 943 123.00 | | 5 943 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 490 449.00 | | 7 490 449.00 | 7 490 449.00 |
FG Production vendue services | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 508 464.00 | | 7 508 464.00 | 7 508 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 577 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 312 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 944.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 345 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 793.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 57 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 794.00 | | | 32 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 121.00 | 118 277.00 | | 33 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 914.00 | 118 277.00 | | 65 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 617.00 | 14 894.00 | | 108 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 097.00 | 33 121.00 | | 27 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 715.00 | 48 014.00 | | 135 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 800.00 | 70 263.00 | | -69 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 941.00 | 210 692.00 | | 68 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 715 243.00 | 8 330 176.00 | | 7 715 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 578 817.00 | 7 883 809.00 | | 7 578 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 426.00 | 446 368.00 | | 136 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 977.00 | 13 935.00 | | 58 977.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 137.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 923 445.00 | 27 097.00 | 33 121.00 | 923 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 923 445.00 | 27 097.00 | 33 121.00 | 923 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 218.00 | 1 725 218.00 | | 1 725 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 780.00 | 294 780.00 | | 294 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 285 605.00 | | | 5 285 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 346 090.00 | 4 519 757.00 | 826 333.00 | 5 346 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 674.00 | 2 594 674.00 | | 2 594 674.00 |