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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 920.00 | 14 432.00 | 1 489.00 | 15 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 716.00 | 235 025.00 | 39 691.00 | 274 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 780.00 | 335 887.00 | 288 893.00 | 624 780.00 |
AX Avances et acomptes | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 653.00 | | 63 653.00 | 63 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 430.00 | 585 344.00 | 437 086.00 | 1 022 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 811.00 | 53 214.00 | 228 597.00 | 281 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 269.00 | | 44 269.00 | 44 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 844 184.00 | 696 981.00 | 5 147 203.00 | 5 844 184.00 |
BZ Autres créances | 482 657.00 | | 482 657.00 | 482 657.00 |
CF Disponibilités | 472 267.00 | | 472 267.00 | 472 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 775.00 | | 99 775.00 | 99 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 224 964.00 | 750 195.00 | 6 474 769.00 | 7 224 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 247 394.00 | 1 335 539.00 | 6 911 855.00 | 8 247 394.00 |
CU Autres participations | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 000 487.00 | 2 147 380.00 | | 2 000 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 088.00 | 215 107.00 | | 98 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 268.00 | 2 530 181.00 | | 2 266 268.00 |
DP Provisions pour risques | 970 324.00 | 970 324.00 | | 970 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 970 324.00 | 970 324.00 | | 970 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 818.00 | 12 291.00 | | 30 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 876.00 | | | 206 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 815.00 | 889 441.00 | | 1 683 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 529.00 | 525 204.00 | | 755 529.00 |
EA Autres dettes | 559 690.00 | 562 795.00 | | 559 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438 534.00 | | | 438 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 675 263.00 | 1 989 731.00 | | 3 675 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 911 855.00 | 5 490 236.00 | | 6 911 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 895 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 895 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 988 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 277 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 863 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 922 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 194.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 707 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 173 044.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 600.00 | 203 266.00 | | 128 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 184.00 | -30 221.00 | | -128 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 280.00 | 9 814.00 | | 26 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 983 879.00 | 6 670 137.00 | | 8 983 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 885 791.00 | 6 455 030.00 | | 8 885 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 088.00 | 215 107.00 | | 98 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 337.00 | | 97 030.00 | 965 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 937.00 | 1 022 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 094.00 | 15 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 843.00 | 941 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 490.00 | | 1 525.00 | 18 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 776.00 | | 78 563.00 | 898 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 071.00 | | 16 942.00 | 48 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 087.00 | 78 194.00 | 39 937.00 | 547 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 163.00 | 4 362.00 | 4 094.00 | 14 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 924.00 | 73 832.00 | 35 843.00 | 532 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 970 324.00 | | | 970 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970 324.00 | | | 970 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 815.00 | 1 683 815.00 | | 1 683 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 966.00 | 726 966.00 | | 726 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438 534.00 | 438 534.00 | | 438 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 653.00 | | 63 653.00 | 63 653.00 |
UX Autres créances clients | 5 844 184.00 | 5 844 184.00 | | 5 844 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 953.00 | 9 375.00 | 14 577.00 | 23 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
VP Divers | 482 658.00 | 482 658.00 | | 482 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755 529.00 | 755 529.00 | | 755 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 775.00 | 99 775.00 | | 99 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 490 270.00 | 6 426 617.00 | 63 653.00 | 6 490 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 635 663.00 | 3 621 085.00 | 14 577.00 | 3 635 663.00 |