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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 690.00 | 9 278.00 | 1 412.00 | 10 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 570.00 | 242 617.00 | 47 953.00 | 290 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 137.00 | 334 196.00 | 119 941.00 | 454 137.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 475.00 | | 60 475.00 | 60 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 232.00 | 586 091.00 | 231 141.00 | 817 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 282.00 | 64 689.00 | 148 593.00 | 213 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 296 930.00 | 697 157.00 | 5 599 772.00 | 6 296 930.00 |
CF Disponibilités | 882 506.00 | | 882 506.00 | 882 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 911.00 | | 55 911.00 | 55 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 274 427.00 | 761 846.00 | 7 512 581.00 | 8 274 427.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 114 704.00 | 1 347 937.00 | 7 766 767.00 | 9 114 704.00 |
CU Autres participations | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 031 445.00 | 2 127 019.00 | | 2 031 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 935.00 | 136 426.00 | | 402 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 602 074.00 | 2 431 139.00 | | 2 602 074.00 |
DP Provisions pour risques | 1 063 369.00 | 917 421.00 | | 1 063 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 063 369.00 | 917 421.00 | | 1 063 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699.00 | 1 397.00 | | 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 120 649.00 | 1 725 218.00 | | 2 120 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 231.00 | 528 820.00 | | 981 231.00 |
EA Autres dettes | 295 664.00 | 294 780.00 | | 295 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 703 082.00 | 40 009.00 | | 703 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 101 324.00 | 2 594 674.00 | | 4 101 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 766 767.00 | 5 943 234.00 | | 7 766 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | 1 397.00 | | 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 608 553.00 | | 9 608 553.00 | 9 608 553.00 |
FG Production vendue services | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 623 447.00 | | 9 623 447.00 | 9 623 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 689 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 719 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 789 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 689.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 064 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 225.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 006.00 | 32 794.00 | | 17 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 097.00 | 33 121.00 | | 27 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 103.00 | 65 914.00 | | 44 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 794.00 | 108 617.00 | | 138 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 044.00 | 27 277.00 | | 173 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 838.00 | 135 895.00 | | 311 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 735.00 | -69 980.00 | | -267 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 199.00 | 68 941.00 | | -68 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 737 764.00 | 7 715 243.00 | | 9 737 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 334 829.00 | 7 578 817.00 | | 9 334 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 935.00 | 136 426.00 | | 402 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 995.00 | 58 977.00 | | 53 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 120 649.00 | 2 120 649.00 | | 2 120 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 664.00 | 295 664.00 | | 295 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 703 082.00 | 703 082.00 | | 703 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 239 115.00 | 6 412 888.00 | 626 227.00 | 7 239 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 101 324.00 | 4 101 324.00 | | 4 101 324.00 |