| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 600.00 | 37 200.00 | 31 399.00 | 68 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 384.00 | 328 066.00 | 322 318.00 | 650 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 634.00 | 473 031.00 | 285 603.00 | 758 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 468.00 | | 59 468.00 | 59 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 083.00 | 838 297.00 | 701 785.00 | 1 540 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 688.00 | 53 214.00 | 217 474.00 | 270 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 510 031.00 | 96.00 | 3 509 935.00 | 3 510 031.00 |
BZ Autres créances | 583 123.00 | | 583 123.00 | 583 123.00 |
CF Disponibilités | 570 612.00 | | 570 612.00 | 570 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 695.00 | | 147 695.00 | 147 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 096 388.00 | 53 310.00 | 5 043 078.00 | 5 096 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 636 470.00 | 891 607.00 | 5 744 863.00 | 6 636 470.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 396 968.00 | 1 743 575.00 | | 1 396 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -537 728.00 | 3 394.00 | | -537 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 934.00 | 1 914 662.00 | | 1 026 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950 603.00 | 1 785 350.00 | | 1 950 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 178 059.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 435.00 | 6 315.00 | | 192 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 045.00 | 1 255 409.00 | | 1 427 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 606.00 | 1 217 800.00 | | 1 120 606.00 |
EA Autres dettes | 12 242.00 | 22 408.00 | | 12 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 243 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 717 929.00 | 4 709 089.00 | | 4 717 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 744 863.00 | 6 623 751.00 | | 5 744 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 747 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 747 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 880 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 474 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 210 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 860 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 262.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 143 386.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 377 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -540 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200.00 | 1 667 017.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 1 667 017.00 | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 247.00 | 1 741 774.00 | | 31 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 247.00 | 1 741 774.00 | | 31 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 047.00 | -74 757.00 | | -28 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 405.00 | -27 980.00 | | -30 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 883 912.00 | 11 956 917.00 | | 8 883 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 421 640.00 | 11 953 523.00 | | 9 421 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -537 728.00 | 3 394.00 | | -537 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 752.00 | | 255 076.00 | 1 287 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 746.00 | 1 540 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 68 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 546.00 | 1 409 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 900.00 | | 13 899.00 | 55 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 486.00 | | 239 078.00 | 1 171 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 365.00 | | 2 100.00 | 60 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 657.00 | 143 386.00 | 2 746.00 | 697 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 825.00 | 17 575.00 | 1 200.00 | 20 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 832.00 | 125 811.00 | 1 546.00 | 676 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 045.00 | 1 427 045.00 | | 1 427 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 120 606.00 | 1 120 606.00 | | 1 120 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 676.00 | 204 676.00 | | 204 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 468.00 | | 59 468.00 | 59 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 510 031.00 | 3 510 031.00 | | 3 510 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 938 539.00 | 104 535.00 | 1 802 747.00 | 1 938 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 457.00 | | | 192 457.00 |
VP Divers | 583 123.00 | 583 123.00 | | 583 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 695.00 | 147 695.00 | | 147 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 300 318.00 | 4 240 850.00 | 59 468.00 | 4 300 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 717 929.00 | 2 883 925.00 | 1 802 747.00 | 4 717 929.00 |