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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 490.00 | 14 163.00 | 4 326.00 | 18 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 390.00 | 235 035.00 | 40 355.00 | 275 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 386.00 | 297 889.00 | 325 497.00 | 623 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 711.00 | | 46 711.00 | 46 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 337.00 | 547 087.00 | 418 250.00 | 965 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 700.00 | 64 689.00 | 98 011.00 | 162 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 517 016.00 | 697 069.00 | 3 819 946.00 | 4 517 016.00 |
BZ Autres créances | 611 734.00 | | 611 734.00 | 611 734.00 |
CF Disponibilités | 502 482.00 | | 502 482.00 | 502 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 814.00 | | 39 814.00 | 39 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 833 744.00 | 761 758.00 | 5 071 986.00 | 5 833 744.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 799 081.00 | 1 308 845.00 | 5 490 236.00 | 6 799 081.00 |
CU Autres participations | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 147 380.00 | 2 031 445.00 | | 2 147 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 107.00 | 402 935.00 | | 215 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 181.00 | 2 602 074.00 | | 2 530 181.00 |
DP Provisions pour risques | 970 324.00 | 1 063 369.00 | | 970 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 970 324.00 | 1 063 369.00 | | 970 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 291.00 | 699.00 | | 12 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 441.00 | 2 120 649.00 | | 889 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 204.00 | 981 231.00 | | 525 204.00 |
EA Autres dettes | 562 795.00 | 295 664.00 | | 562 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 703 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 989 731.00 | 4 101 324.00 | | 1 989 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 490 236.00 | 7 766 767.00 | | 5 490 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 939 870.00 | 2 020 586.00 | 5 960 456.00 | 3 939 870.00 |
FG Production vendue services | 96 165.00 | | 96 165.00 | 96 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 036 035.00 | 2 020 586.00 | 6 056 621.00 | 4 036 035.00 |
FN Production immobilisée | | | 216 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 481 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 460 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 584 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 219 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 543.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 006.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 044.00 | 27 097.00 | | 173 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 044.00 | 44 103.00 | | 173 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 783.00 | 138 794.00 | | 122 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483.00 | | | 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | 173 044.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 266.00 | 311 838.00 | | 203 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 221.00 | -267 735.00 | | -30 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 814.00 | -68 199.00 | | 9 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 672 354.00 | 9 737 764.00 | | 6 672 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 457 247.00 | 9 334 829.00 | | 6 457 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 107.00 | 402 935.00 | | 215 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 067.00 | 53 995.00 | | 42 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 063 369.00 | 80 000.00 | 173 044.00 | 1 063 369.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 689.00 | | | 64 689.00 |
6T Sur comptes clients | 697 157.00 | | | 697 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 761 846.00 | | | 761 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 825 215.00 | 80 000.00 | 173 044.00 | 1 825 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 441.00 | 889 441.00 | | 889 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 795.00 | 562 795.00 | | 562 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 291.00 | 6 334.00 | 5 957.00 | 12 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525 204.00 | 525 204.00 | | 525 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 215 274.00 | 4 402 916.00 | 812 358.00 | 5 215 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 731.00 | 1 983 774.00 | 5 957.00 | 1 989 731.00 |