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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 900.00 | 20 825.00 | 35 076.00 | 55 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 441.00 | 273 270.00 | 214 171.00 | 487 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 045.00 | 403 562.00 | 280 483.00 | 684 045.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 368.00 | | 57 368.00 | 57 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 752.00 | 697 657.00 | 590 095.00 | 1 287 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 290.00 | 53 214.00 | 200 077.00 | 253 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 003 594.00 | 192.00 | 3 003 402.00 | 3 003 594.00 |
BZ Autres créances | 658 953.00 | | 658 953.00 | 658 953.00 |
CF Disponibilités | 2 107 474.00 | | 2 107 474.00 | 2 107 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 880.00 | | 49 880.00 | 49 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 087 062.00 | 53 406.00 | 6 033 656.00 | 6 087 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 374 813.00 | 751 062.00 | 6 623 751.00 | 7 374 813.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 743 575.00 | 2 000 487.00 | | 1 743 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 394.00 | 98 088.00 | | 3 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 662.00 | 2 266 268.00 | | 1 914 662.00 |
DP Provisions pour risques | | 970 324.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 970 324.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 785 350.00 | 30 818.00 | | 1 785 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 059.00 | | | 178 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 315.00 | 206 876.00 | | 6 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 409.00 | 1 683 815.00 | | 1 255 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 800.00 | 755 529.00 | | 1 217 800.00 |
EA Autres dettes | 22 408.00 | 559 690.00 | | 22 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 747.00 | 438 534.00 | | 243 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 709 089.00 | 3 675 263.00 | | 4 709 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 623 751.00 | 6 911 855.00 | | 6 623 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 086 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 086 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 290 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 868 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 449 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 941 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 068.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 112 913.00 | |
GE Autres charges | | | 59 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 224 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 017.00 | 417.00 | | 1 667 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 741 774.00 | 128 600.00 | | 1 741 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 757.00 | -128 184.00 | | -74 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 980.00 | 26 280.00 | | -27 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 956 917.00 | 8 983 879.00 | | 11 956 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 953 523.00 | 8 885 791.00 | | 11 953 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 394.00 | 98 088.00 | | 3 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 430.00 | 314 207.00 | 48 885.00 | 1 022 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 920.00 | 40 580.00 | 600.00 | 15 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 496.00 | 271 990.00 | 42 000.00 | 941 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 013.00 | 1 637.00 | 6 285.00 | 65 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 344.00 | 112 913.00 | 600.00 | 585 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 432.00 | 6 993.00 | 600.00 | 14 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 912.00 | 105 920.00 | | 570 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 970 324.00 | | 970 324.00 | 970 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970 324.00 | | 970 324.00 | 970 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 409.00 | 1 255 409.00 | | 1 255 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 217 800.00 | 1 217 800.00 | | 1 217 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 467.00 | 185 467.00 | | 185 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 747.00 | 243 747.00 | | 243 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 368.00 | | 57 368.00 | 57 368.00 |
UX Autres créances clients | 3 003 594.00 | 3 003 594.00 | | 3 003 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 769 100.00 | 11 304.00 | 1 757 796.00 | 1 769 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 758 940.00 | | | 1 758 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 953.00 | 658 953.00 | | 658 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 880.00 | 49 880.00 | | 49 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 769 796.00 | 3 712 428.00 | 57 368.00 | 3 769 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 702 774.00 | 2 944 978.00 | 1 757 796.00 | 4 702 774.00 |