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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 229.00 | 51 159.00 | 66 069.00 | 117 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 573.00 | | 63 573.00 | 63 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 488.00 | | 56 488.00 | 56 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 338.00 | 102 948.00 | 214 389.00 | 317 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 886 709.00 | 74 550.00 | 3 812 159.00 | 3 886 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 444 671.00 | | 1 444 671.00 | 1 444 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 329.00 | 185 417.00 | 60 912.00 | 246 329.00 |
BZ Autres créances | 1 588 788.00 | | 1 588 788.00 | 1 588 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 909 260.00 | 157.00 | 909 103.00 | 909 260.00 |
CF Disponibilités | 1 338 324.00 | | 1 338 324.00 | 1 338 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 572 713.00 | 260 124.00 | 9 312 589.00 | 9 572 713.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 890 051.00 | 363 073.00 | 9 526 978.00 | 9 890 051.00 |
CU Autres participations | 66 500.00 | 41 000.00 | 25 500.00 | 66 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 361.00 | 273 361.00 | | 273 361.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 792 113.00 | 2 792 113.00 | | 2 792 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
DH Report à nouveau | 1 054 111.00 | 1 104 068.00 | | 1 054 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 762.00 | 59 287.00 | | -129 762.00 |
DK Provisions réglementées | 899 338.00 | 1 607 463.00 | | 899 338.00 |
DL TOTAL (I) | 4 916 498.00 | 5 863 628.00 | | 4 916 498.00 |
DP Provisions pour risques | 1 999 500.00 | 622 000.00 | | 1 999 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 999 500.00 | 622 000.00 | | 1 999 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 294.00 | 94 299.00 | | 127 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 812.00 | 2 460 011.00 | | 1 465 812.00 |
EA Autres dettes | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 551 776.00 | 3 650 369.00 | | 2 551 776.00 |
ED (V) | 59 205.00 | 9 236.00 | | 59 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 526 978.00 | 10 145 233.00 | | 9 526 978.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -455 504.00 | -68 741.00 | | -455 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 177 002.00 | 83 525 507.00 | 83 702 509.00 | 177 002.00 |
FG Production vendue services | 1 421.00 | 1 058 909.00 | 1 060 330.00 | 1 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 423.00 | 84 584 416.00 | 84 762 839.00 | 178 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 767 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 080 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 022 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 468.00 | |
GE Autres charges | | | 61 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 171 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 732.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 839 806.00 | 5 000.00 | | 839 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862 134.00 | 5 000.00 | | 862 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 374.00 | 689.00 | | 1 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 509 182.00 | 622 000.00 | | 1 509 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511 824.00 | 622 689.00 | | 1 511 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649 690.00 | -617 689.00 | | -649 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 734.00 | 37 525.00 | | 16 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 648 188.00 | 80 388 929.00 | | 85 648 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 777 950.00 | 80 329 642.00 | | 85 777 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 762.00 | 59 287.00 | | -129 762.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -234 275.00 | 32 282.00 | | -234 275.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -415 393.00 | -89 908.00 | | -415 393.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 20 927.00 | 1 310.00 | | 20 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 235.00 | | 143 021.00 | 223 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 604.00 | 186 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 919.00 | 317 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 314.00 | 129 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 542.00 | | 77 491.00 | 94 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 635.00 | | 65 530.00 | 127 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 718.00 | 25 544.00 | 42 314.00 | 78 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 660.00 | 25 544.00 | 42 314.00 | 77 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 607 463.00 | 131 682.00 | 839 806.00 | 1 607 463.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 622 000.00 | 1 377 500.00 | | 622 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 74 550.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 800.00 | 182 917.00 | 300.00 | 2 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 157.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 300.00 | 298 624.00 | 6 800.00 | 9 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 238 763.00 | 1 807 806.00 | 846 606.00 | 2 238 763.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 468.00 | 300.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 157.00 | 6 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 509 182.00 | 839 806.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 812.00 | 1 465 812.00 | | 1 465 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 820.00 | 38 820.00 | | 38 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 573.00 | | | 63 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 488.00 | | | 56 488.00 |
UX Autres créances clients | 243 339.00 | | | 243 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 150 536.00 | | | 150 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 417.00 | 202 417.00 | 650 000.00 | 852 417.00 |
VI Groupe et associés | 49 064.00 | 49 064.00 | | 49 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588 788.00 | | | 1 588 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 810.00 | 1 993 749.00 | 120 061.00 | 2 113 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 482.00 | 1 774 482.00 | 650 000.00 | 2 424 482.00 |