| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 12 010.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 914.00 | 27 017.00 | 68 897.00 | 95 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 955.00 | 106 955.00 | | 106 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 417 395.00 | 1 001.00 | 416 394.00 | 417 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 904.00 | 121 028.00 | 591 876.00 | 712 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 127 000.00 | | 1 127 000.00 | 1 127 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 653 136.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 988 772.00 | | 988 772.00 | 988 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 690.00 | | 197 690.00 | 197 690.00 |
BZ Autres créances | 1 539 772.00 | | 1 539 772.00 | 1 539 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 860.00 | 241.00 | 64 618.00 | 64 860.00 |
CF Disponibilités | 3 603 441.00 | | 3 603 441.00 | 3 603 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 586.00 | | 59 586.00 | 59 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 581 123.00 | 241.00 | 7 580 881.00 | 7 581 123.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 294 105.00 | 121 270.00 | 8 172 835.00 | 8 294 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 388 241.00 | | | 1 388 241.00 |
CU Autres participations | 196 688.00 | 90 452.00 | 106 235.00 | 196 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 446.00 | 269 446.00 | | 269 446.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 792 113.00 | 2 792 113.00 | | 2 792 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
DG Autres réserves | 961 005.00 | 867 102.00 | | 961 005.00 |
DH Report à nouveau | 283 758.00 | 484 363.00 | | 283 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 644.00 | -92 826.00 | | 201 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 485.00 | 4 885.00 | | 5 485.00 |
DK Provisions réglementées | 174 561.00 | 529 621.00 | | 174 561.00 |
DL TOTAL (I) | 3 753 953.00 | 4 014 547.00 | | 3 753 953.00 |
DP Provisions pour risques | 2 143 100.00 | 2 161 100.00 | | 2 143 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 143 100.00 | 2 161 100.00 | | 2 143 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 297.00 | 250 679.00 | | 251 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 178.00 | 47 532.00 | | 75 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 686.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 683.00 | 902 048.00 | | 752 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 488.00 | 39 540.00 | | 65 488.00 |
EA Autres dettes | 110 815.00 | 107 284.00 | | 110 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 972 906.00 | | | 972 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 368.00 | 1 347 772.00 | | 2 228 368.00 |
ED (V) | 47 412.00 | 41 489.00 | | 47 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 172 835.00 | 7 564 909.00 | | 8 172 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 368.00 | 1 347 772.00 | | 2 228 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 533.00 | | | 47 533.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -10 951.00 | 206 212.00 | | -10 951.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 25 530.00 | 36 928.00 | | 25 530.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 25 530.00 | 36 928.00 | | 25 530.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 137 686.00 | 99 697.00 | | 137 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 136 572.00 | |
FD Production vendue biens | 6 799 714.00 | | 6 799 714.00 | 6 799 714.00 |
FG Production vendue services | 156.00 | -7 718.00 | -7 562.00 | 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 799 870.00 | -7 718.00 | 6 792 151.00 | 6 799 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 796 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 909 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 197 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 243 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 658.00 | |
GE Autres charges | | | 16 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 964 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 729.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686.00 | 6 696.00 | | 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 675.00 | 186 305.00 | | 9 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 661 950.00 | 199 500.00 | | 661 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672 312.00 | 392 501.00 | | 672 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 996.00 | 135.00 | | 43 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 339.00 | 53 633.00 | | 109 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 936.00 | 177 280.00 | | 181 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 271.00 | 231 048.00 | | 335 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 040.00 | 161 452.00 | | 337 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | -17 555.00 | | 3 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 506 073.00 | 3 583 046.00 | | 7 506 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 304 428.00 | 3 675 873.00 | | 7 304 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 644.00 | -92 826.00 | | 201 644.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 37 989.00 | 76 150.00 | | 37 989.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -17 857.00 | 198 631.00 | | -17 857.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -17 857.00 | 198 631.00 | | -17 857.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -6 906.00 | -7 581.00 | | -6 906.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -10 951.00 | 206 212.00 | | -10 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 014.00 | | 498 540.00 | 324 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 650.00 | 712 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 058.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 591.00 | 98 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 958.00 | | 5 105.00 | 201 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 998.00 | | 493 435.00 | 120 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 610.00 | 12 658.00 | 2 694.00 | 19 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 552.00 | 12 658.00 | 1 636.00 | 18 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 90 453.00 | | | 90 453.00 |
06 aucun libellé | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 529 621.00 | | 355 060.00 | 529 621.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 161 100.00 | 181 936.00 | 199 936.00 | 2 161 100.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 106 955.00 | | 106 955.00 | 106 955.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 730.00 | 242.00 | 4 730.00 | 4 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 139.00 | 242.00 | 111 685.00 | 203 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 893 860.00 | 182 178.00 | 666 681.00 | 2 893 860.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 242.00 | 4 730.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 181 936.00 | 661 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 683.00 | 752 683.00 | | 752 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 815.00 | 110 815.00 | | 110 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 972 907.00 | 972 907.00 | | 972 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 417 395.00 | | 417 395.00 | 417 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 197 691.00 | 197 691.00 | | 197 691.00 |
VB T. V. A. | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 179.00 | 75 179.00 | | 75 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
VP Divers | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525 732.00 | 1 525 732.00 | | 1 525 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 586.00 | 59 586.00 | | 59 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 793.00 | 1 797 049.00 | 417 744.00 | 2 214 793.00 |
VW T.V.A. | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 369.00 | 2 228 369.00 | | 2 228 369.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |