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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 988.00 | 60 100.00 | 18 888.00 | 78 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 913.00 | | 54 913.00 | 54 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 344.00 | | 60 344.00 | 60 344.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 182 336.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 083 510.00 | | 1 083 510.00 | 1 083 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 264 049.00 | | 1 264 049.00 | 1 264 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 331 987.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 927 711.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 948 119.00 | | 948 119.00 | 948 119.00 |
CF Disponibilités | | | 3 977 594.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 8 341 240.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 523 576.00 | |
CU Autres participations | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 841.00 | 273 361.00 | | 270 841.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 792 113.00 | 2 792 113.00 | | 2 792 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570 873.00 | 1 538 862.00 | | 1 570 873.00 |
DH Report à nouveau | 835 826.00 | 815 005.00 | | 835 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 072.00 | 158 599.00 | | 174 072.00 |
DK Provisions réglementées | 131 682.00 | 899 338.00 | | 131 682.00 |
DL TOTAL (I) | 4 210 452.00 | 4 774 376.00 | | 4 210 452.00 |
DP Provisions pour risques | 1 815 800.00 | 2 065 900.00 | | 1 815 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 904 800.00 | 2 155 790.00 | | 1 904 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 650 000.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905.00 | 8 175.00 | | 1 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 189.00 | 37 553.00 | | 38 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 302.00 | 1 121 369.00 | | 1 016 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 897.00 | 1 750 045.00 | | 1 203 897.00 |
EA Autres dettes | 708 628.00 | 179 981.00 | | 708 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 430.00 | 2 588 201.00 | | 2 364 430.00 |
ED (V) | 16 301.00 | 76 226.00 | | 16 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 523 576.00 | 9 874 796.00 | | 8 523 576.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -423 375.00 | 170 040.00 | | -423 375.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 56 650.00 | | |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 43 894.00 | 299 779.00 | | 43 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 708 450.00 | 9 383 976.00 | 10 092 426.00 | 708 450.00 |
FG Production vendue services | 1 208.00 | 117 532.00 | 118 740.00 | 1 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 292 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 342 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 307 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 426 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -266 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 508 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 168 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -825 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -889 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 615.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 292.00 | 1 000.00 | | 15 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 017 756.00 | 1 790.00 | | 1 017 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033 048.00 | 53 405.00 | | 1 033 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 317.00 | 175.00 | | 1 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 096.00 | 88 461.00 | | 6 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 413.00 | 155 036.00 | | 7 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 979.00 | -100 572.00 | | 257 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 830.00 | 94 764.00 | | 47 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 589 332.00 | 59 926 474.00 | | 11 589 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 415 259.00 | 59 767 875.00 | | 11 415 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 072.00 | 158 599.00 | | 174 072.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -255 885.00 | 826.00 | | -255 885.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -423 375.00 | 167 320.00 | | -423 375.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -423 375.00 | 167 320.00 | | -423 375.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | -2 720.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -423 375.00 | 170 040.00 | | -423 375.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 356.00 | | 277 967.00 | 378 356.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 344.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 384 001.00 | 101 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 462.00 | 238 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 461.00 | 136 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 572.00 | | 32 348.00 | 137 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 726.00 | | 245 619.00 | 239 726.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 54 913.00 | | | 54 913.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 810.00 | 26 366.00 | 33 461.00 | 70 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 752.00 | 26 366.00 | 33 461.00 | 69 752.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 899 338.00 | | 767 656.00 | 899 338.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 065 900.00 | | 250 100.00 | 2 065 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 127.00 | | 30 127.00 | 30 127.00 |
6T Sur comptes clients | 261 133.00 | | 261 133.00 | 261 133.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 236.00 | | 310 236.00 | 351 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 316 474.00 | | 1 327 992.00 | 3 316 474.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 291 260.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 976.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 017 756.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 302.00 | 1 016 302.00 | | 1 016 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 969.00 | 41 969.00 | | 41 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 706.00 | 664 706.00 | | 664 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 344.00 | | | 60 344.00 |
UX Autres créances clients | 66 873.00 | | | 66 873.00 |
VB T. V. A. | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 354.00 | 201 354.00 | 250 000.00 | 451 354.00 |
VI Groupe et associés | 33 119.00 | 33 119.00 | | 33 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272 432.00 | | | 272 432.00 |
VP Divers | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580 436.00 | | | 1 580 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 672.00 | 1 953 328.00 | 60 344.00 | 2 013 672.00 |
VW T.V.A. | 48 876.00 | 48 876.00 | | 48 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 323.00 | 2 033 323.00 | 250 000.00 | 2 283 323.00 |