| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 12 278.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 003.00 | 21 049.00 | 68 954.00 | 90 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 236.00 | 104 236.00 | | 104 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 016.00 | 1 001.00 | 15.00 | 1 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 389.00 | | 62 389.00 | 62 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 712.00 | 220 354.00 | 131 358.00 | 351 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 397 742.00 | | 1 397 742.00 | 1 397 742.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 413 577.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 137 588.00 | | 1 137 588.00 | 1 137 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 399.00 | | 199 399.00 | 199 399.00 |
BZ Autres créances | 1 582 764.00 | | 1 582 764.00 | 1 582 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 632.00 | 6 804.00 | 79 828.00 | 86 632.00 |
CF Disponibilités | 3 656 275.00 | | 3 656 275.00 | 3 656 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 663.00 | | 139 663.00 | 139 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 200 064.00 | 6 804.00 | 8 193 259.00 | 8 200 064.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 552 027.00 | 227 158.00 | 8 324 869.00 | 8 552 027.00 |
CU Autres participations | 90 453.00 | 90 453.00 | | 90 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 446.00 | 270 841.00 | | 269 446.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 792 113.00 | 2 792 113.00 | | 2 792 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 945.00 | 27 084.00 | | 26 945.00 |
DH Report à nouveau | 611 191.00 | 901 562.00 | | 611 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 049.00 | -168 433.00 | | -19 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
DK Provisions réglementées | 355 060.00 | 204 139.00 | | 355 060.00 |
DL TOTAL (I) | 4 041 191.00 | 4 027 307.00 | | 4 041 191.00 |
DP Provisions pour risques | 2 360 600.00 | 1 901 900.00 | | 2 360 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 360 600.00 | 1 901 900.00 | | 2 360 600.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 50 000.00 | 250 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 227.00 | 252 871.00 | | 51 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 994.00 | 54 319.00 | | 60 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 382.00 | 61 834.00 | | 7 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 950.00 | 1 060 457.00 | | 1 139 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 725.00 | 127 923.00 | | 324 725.00 |
EA Autres dettes | 288 339.00 | 642 098.00 | | 288 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 618.00 | 2 199 502.00 | | 1 872 618.00 |
ED (V) | 50 460.00 | 45 174.00 | | 50 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 324 869.00 | 8 173 883.00 | | 8 324 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 618.00 | 2 149 502.00 | | 1 872 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 994.00 | | | 60 994.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 206 212.00 | -48 614.00 | | 206 212.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 36 928.00 | 44 097.00 | | 36 928.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 99 697.00 | 23 547.00 | | 99 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 142 303.00 | 8 347 769.00 | 10 490 072.00 | 2 142 303.00 |
FG Production vendue services | 2 223.00 | 92 022.00 | 94 245.00 | 2 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 526.00 | 8 439 791.00 | 10 584 316.00 | 2 144 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 587 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 447 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 495.00 | |
GE Autres charges | | | 73 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 059 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 045.00 | 96 928.00 | | 31 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 384 170.00 | 24 990.00 | | 384 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 215.00 | 121 918.00 | | 415 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 245.00 | 1 851.00 | | 20 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 434.00 | 9 104.00 | | 119 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 713 857.00 | 158 558.00 | | 713 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853 535.00 | 169 513.00 | | 853 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438 321.00 | -47 595.00 | | -438 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 675.00 | | | 58 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 020 478.00 | 9 982 308.00 | | 11 020 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 039 527.00 | 10 150 741.00 | | 11 039 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 049.00 | -168 433.00 | | -19 049.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 76 150.00 | -19 708.00 | | 76 150.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 198 631.00 | -51 804.00 | | 198 631.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 198 631.00 | -51 804.00 | | 198 631.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -7 581.00 | -3 190.00 | | -7 581.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 206 212.00 | -48 614.00 | | 206 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 544.00 | | 93 330.00 | 313 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 694.00 | 153 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 161.00 | 351 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 467.00 | 196 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 192.00 | | 92 071.00 | 144 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 293.00 | | 1 259.00 | 168 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 663.00 | 11 495.00 | 17 495.00 | 30 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 605.00 | 11 495.00 | 17 495.00 | 29 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 41 000.00 | 49 453.00 | | 41 000.00 |
06 aucun libellé | | 1 001.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 204 139.00 | 150 920.00 | | 204 139.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 901 900.00 | 458 700.00 | | 1 901 900.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 104 236.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 382.00 | 6 804.00 | 4 382.00 | 4 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 382.00 | 161 495.00 | 4 382.00 | 45 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 151 421.00 | 771 115.00 | 4 382.00 | 2 151 421.00 |
UG ‐ Financières | | 57 259.00 | 4 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 713 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 950.00 | 1 139 950.00 | | 1 139 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 675.00 | 58 675.00 | | 58 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 339.00 | 288 339.00 | | 288 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 389.00 | | 62 389.00 | 62 389.00 |
UX Autres créances clients | 199 399.00 | 199 399.00 | | 199 399.00 |
VB T. V. A. | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 994.00 | 60 994.00 | | 60 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566 466.00 | 1 566 466.00 | | 1 566 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 663.00 | 139 663.00 | | 139 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 232.00 | 1 921 827.00 | 63 405.00 | 1 985 232.00 |
VW T.V.A. | 211 463.00 | 211 463.00 | | 211 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 236.00 | 1 865 236.00 | | 1 865 236.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |