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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 631.00 | 60 021.00 | 41 610.00 | 101 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 210.00 | | 26 210.00 | 26 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 573.00 | | 118 573.00 | 118 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 653.00 | | 54 653.00 | 54 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 356.00 | 111 810.00 | 266 546.00 | 378 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 816 821.00 | 30 127.00 | 786 693.00 | 816 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600 416.00 | | 1 600 416.00 | 1 600 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 975.00 | 261 133.00 | 84 842.00 | 345 975.00 |
BZ Autres créances | 1 686 126.00 | | 1 686 126.00 | 1 686 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 963 277.00 | 18 976.00 | 944 302.00 | 963 277.00 |
CF Disponibilités | 3 873 089.00 | | 3 873 089.00 | 3 873 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 287 530.00 | 310 236.00 | 8 977 295.00 | 9 287 530.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 667 808.00 | 422 046.00 | 9 245 763.00 | 9 667 808.00 |
CU Autres participations | 66 500.00 | 41 000.00 | 25 500.00 | 66 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 361.00 | 273 361.00 | | 273 361.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 792 113.00 | 2 792 113.00 | | 2 792 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
DH Report à nouveau | 815 005.00 | 1 054 111.00 | | 815 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 599.00 | -129 762.00 | | 158 599.00 |
DK Provisions réglementées | 899 338.00 | 899 338.00 | | 899 338.00 |
DL TOTAL (I) | 4 965 752.00 | 4 916 498.00 | | 4 965 752.00 |
DP Provisions pour risques | 2 065 900.00 | 1 999 500.00 | | 2 065 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 065 900.00 | 1 999 500.00 | | 2 065 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 592.00 | 855 036.00 | | 652 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 309.00 | 49 064.00 | | 72 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 553.00 | 127 294.00 | | 37 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 369.00 | 1 465 812.00 | | 1 121 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 451.00 | 51 283.00 | | 144 451.00 |
EA Autres dettes | 109 610.00 | 3 288.00 | | 109 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 885.00 | 2 551 776.00 | | 2 137 885.00 |
ED (V) | 76 226.00 | 59 205.00 | | 76 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 245 763.00 | 9 526 978.00 | | 9 245 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 681 041.00 | 58 547 745.00 | 59 228 786.00 | 681 041.00 |
FG Production vendue services | 932.00 | 540 064.00 | 540 996.00 | 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 973.00 | 59 087 809.00 | 59 769 782.00 | 681 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 852 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 308 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 069 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 343.00 | |
GE Autres charges | | | 82 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 442 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 604.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 157.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 615.00 | 2 426.00 | | 50 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 19 902.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 790.00 | 839 806.00 | | 1 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 405.00 | 862 134.00 | | 53 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 1 374.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 461.00 | 1 269.00 | | 88 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 400.00 | 1 509 182.00 | | 66 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 036.00 | 1 511 824.00 | | 155 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 631.00 | -649 690.00 | | -101 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 764.00 | 16 734.00 | | 94 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 926 474.00 | 85 648 188.00 | | 59 926 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 767 875.00 | 85 777 950.00 | | 59 767 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 599.00 | -129 762.00 | | 158 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 338.00 | | 87 588.00 | 317 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 073.00 | 239 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 570.00 | 378 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 497.00 | 137 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 719.00 | | 28 350.00 | 129 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 561.00 | | 59 238.00 | 186 561.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 210.00 | | | 26 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 948.00 | 29 359.00 | 20 497.00 | 61 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 890.00 | 29 359.00 | 20 497.00 | 60 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 899 338.00 | | | 899 338.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 999 500.00 | 66 400.00 | | 1 999 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 550.00 | 30 127.00 | 74 550.00 | 74 550.00 |
6T Sur comptes clients | 185 417.00 | 78 216.00 | 2 500.00 | 185 417.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 157.00 | 18 976.00 | 157.00 | 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 124.00 | 127 318.00 | 77 207.00 | 301 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 199 962.00 | 193 718.00 | 77 207.00 | 3 199 962.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 343.00 | 77 050.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 976.00 | 157.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 369.00 | 1 121 369.00 | | 1 121 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 030.00 | 78 030.00 | | 78 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 610.00 | 109 610.00 | | 109 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 573.00 | | | 118 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 653.00 | | | 54 653.00 |
UX Autres créances clients | 345 975.00 | | | 345 975.00 |
VB T. V. A. | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 965.00 | 201 965.00 | 450 000.00 | 651 965.00 |
VI Groupe et associés | 72 309.00 | 72 309.00 | | 72 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653 238.00 | | | 1 653 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207 154.00 | 2 033 928.00 | 173 226.00 | 2 207 154.00 |
VW T.V.A. | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 332.00 | 1 650 332.00 | 450 000.00 | 2 100 332.00 |