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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 020.00 | 27 048.00 | 32 971.00 | 60 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 616.00 | | 81 616.00 | 81 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 839.00 | | 76 839.00 | 76 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 544.00 | 71 663.00 | 241 881.00 | 313 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 329 811.00 | | 1 329 811.00 | 1 329 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420 871.00 | | 1 420 871.00 | 1 420 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 889.00 | | 71 889.00 | 71 889.00 |
BZ Autres créances | 1 883 460.00 | | 1 883 460.00 | 1 883 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 963 023.00 | 4 382.00 | 958 641.00 | 963 023.00 |
CF Disponibilités | 2 265 850.00 | | 2 265 850.00 | 2 265 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 936 348.00 | 4 382.00 | 7 931 966.00 | 7 936 348.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 249 928.00 | 76 045.00 | 8 173 883.00 | 8 249 928.00 |
CU Autres participations | 90 453.00 | 41 000.00 | 49 453.00 | 90 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 841.00 | 270 841.00 | | 270 841.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 792 113.00 | 2 792 113.00 | | 2 792 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
DH Report à nouveau | 901 562.00 | 835 826.00 | | 901 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 433.00 | 174 072.00 | | -168 433.00 |
DK Provisions réglementées | 204 139.00 | 131 682.00 | | 204 139.00 |
DL TOTAL (I) | 4 027 307.00 | 4 231 618.00 | | 4 027 307.00 |
DP Provisions pour risques | 1 901 900.00 | 1 815 800.00 | | 1 901 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 901 900.00 | 1 815 800.00 | | 1 901 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 871.00 | 451 905.00 | | 252 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 319.00 | 33 119.00 | | 54 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 834.00 | 38 189.00 | | 61 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 457.00 | 1 016 302.00 | | 1 060 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 923.00 | 117 291.00 | | 127 923.00 |
EA Autres dettes | 642 098.00 | 664 706.00 | | 642 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 502.00 | 2 321 512.00 | | 2 199 502.00 |
ED (V) | 45 174.00 | 16 301.00 | | 45 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 173 883.00 | 8 385 231.00 | | 8 173 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 502.00 | 2 321 512.00 | | 2 149 502.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -48 614.00 | -423 375.00 | | -48 614.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 44 097.00 | | | 44 097.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 23 547.00 | 43 894.00 | | 23 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 507 467.00 | 9 103 107.00 | 9 610 574.00 | 507 467.00 |
FG Production vendue services | 1 163.00 | 214 938.00 | 216 101.00 | 1 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 630.00 | 9 318 045.00 | 9 826 675.00 | 508 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 831 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 474 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 306.00 | |
GE Autres charges | | | 68 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 962 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 413.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 928.00 | | | 96 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 990.00 | 15 292.00 | | 24 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 017 756.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 918.00 | 1 033 048.00 | | 121 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 851.00 | 1 317.00 | | 1 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 104.00 | 6 096.00 | | 9 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 558.00 | | | 158 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 513.00 | 7 413.00 | | 169 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 595.00 | 1 025 635.00 | | -47 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 830.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 982 308.00 | 11 589 332.00 | | 9 982 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 150 741.00 | 11 415 259.00 | | 10 150 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 433.00 | 174 072.00 | | -168 433.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -19 708.00 | -255 885.00 | | -19 708.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -51 804.00 | -423 375.00 | | -51 804.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -51 804.00 | -423 375.00 | | -51 804.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -3 190.00 | | | -3 190.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -48 614.00 | -423 375.00 | | -48 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 860.00 | | 130 145.00 | 238 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 461.00 | 313 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 461.00 | 144 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 459.00 | | 63 195.00 | 136 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 344.00 | | 66 950.00 | 101 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 715.00 | 13 306.00 | 46 358.00 | 63 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 657.00 | 13 306.00 | 46 358.00 | 62 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 131 682.00 | 72 458.00 | | 131 682.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 815 800.00 | 86 100.00 | | 1 815 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 000.00 | 4 382.00 | | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 988 482.00 | 162 940.00 | | 1 988 482.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 382.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 457.00 | 1 060 457.00 | | 1 060 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 098.00 | 642 098.00 | | 642 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 839.00 | | 76 839.00 | 76 839.00 |
UX Autres créances clients | 71 889.00 | 71 889.00 | | 71 889.00 |
VB T. V. A. | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 200 000.00 | 50 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 319.00 | 54 319.00 | | 54 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 420.00 | 182 420.00 | | 182 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 994.00 | 35 994.00 | | 35 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 683 006.00 | 1 683 006.00 | | 1 683 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 034 634.00 | 1 956 794.00 | 77 840.00 | 2 034 634.00 |
VW T.V.A. | 64 383.00 | 64 383.00 | | 64 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 668.00 | 2 087 668.00 | 50 000.00 | 2 137 668.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |