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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 596.00 | 65 324.00 | 6 272.00 | 71 596.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 444.00 | 66 867.00 | 14 577.00 | 81 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 855.00 | 5 000.00 | 50 855.00 | 55 855.00 |
072 Créances – Autres | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 813.00 | 5 000.00 | 65 813.00 | 70 813.00 |
110 Total général Actif | 152 256.00 | 71 867.00 | 80 389.00 | 152 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 233.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 849.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 626.00 | 151 336.00 | | 153 626.00 |
222 Production stockée | 3 150.00 | 675.00 | | 3 150.00 |
230 Autres produits | 2 150.00 | 425.00 | | 2 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 925.00 | 152 436.00 | | 158 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 346.00 | 33 735.00 | | 43 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -94.00 | -74.00 | | -94.00 |
242 Autres charges externes. | 36 991.00 | 36 728.00 | | 36 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 473.00 | 5 424.00 | | 5 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 500.00 | 37 700.00 | | 40 500.00 |
252 Charges sociales | 21 375.00 | 21 583.00 | | 21 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 760.00 | 5 760.00 | | 2 760.00 |
262 Autres charges | 6 204.00 | 3.00 | | 6 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 555.00 | 140 859.00 | | 156 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 370.00 | 11 577.00 | | 2 370.00 |
294 Charges financières | 274.00 | 647.00 | | 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | 33.00 | | 59.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 1 635.00 | | 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 722.00 | 9 262.00 | | 1 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 696.00 | | | 81 696.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 252.00 | | | 252.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 252.00 | | | 252.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -252.00 | | | -252.00 |