| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 423.00 | 67 423.00 | | 67 423.00 |
040 Immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 822.00 | 68 682.00 | 8 140.00 | 76 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
072 Créances – Autres | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 516.00 | | 37 516.00 | 37 516.00 |
110 Total général Actif | 114 338.00 | 68 682.00 | 45 656.00 | 114 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 233.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 656.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 329.00 | 89 943.00 | | 155 329.00 |
222 Production stockée | -18 000.00 | 22 000.00 | | -18 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
230 Autres produits | 1 451.00 | 96.00 | | 1 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 295.00 | 112 039.00 | | 140 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 275.00 | 39 376.00 | | 34 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | -201.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 34 950.00 | 30 277.00 | | 34 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 620.00 | 2 779.00 | | 2 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 838.00 | 19 900.00 | | 31 838.00 |
252 Charges sociales | 13 322.00 | 15 008.00 | | 13 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 277.00 | 416.00 | | 277.00 |
262 Autres charges | 2 384.00 | 20.00 | | 2 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 166.00 | 107 576.00 | | 120 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 128.00 | 4 463.00 | | 20 128.00 |
294 Charges financières | 562.00 | | | 562.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | 669.00 | | 2 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 632.00 | 3 794.00 | | 16 632.00 |