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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 423.00 | 63 472.00 | 3 951.00 | 67 423.00 |
040 Immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 822.00 | 64 731.00 | 12 091.00 | 76 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
072 Créances – Autres | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 775.00 | | 34 775.00 | 34 775.00 |
110 Total général Actif | 111 598.00 | 64 731.00 | 46 866.00 | 111 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 233.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 916.00 | 122 161.00 | | 138 916.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | 4 630.00 | | -3 000.00 |
230 Autres produits | 5 437.00 | 2 516.00 | | 5 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 353.00 | 129 308.00 | | 141 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 751.00 | 26 448.00 | | 31 751.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 000.00 | -264.00 | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 32 090.00 | 35 478.00 | | 32 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 596.00 | 3 624.00 | | 2 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 39 200.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 25 040.00 | 23 973.00 | | 25 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 673.00 | 3 483.00 | | 3 673.00 |
262 Autres charges | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 536.00 | 131 942.00 | | 139 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 817.00 | -2 634.00 | | 1 817.00 |
294 Charges financières | | 66.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 26.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 314.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 772.00 | -2 727.00 | | 1 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 987.00 | | | 76 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 165.00 | | | 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |