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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 423.00 | 67 145.00 | 278.00 | 67 423.00 |
040 Immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 822.00 | 68 405.00 | 8 417.00 | 76 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 307.00 | | 30 307.00 | 30 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 349.00 | | 19 349.00 | 19 349.00 |
072 Créances – Autres | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 220.00 | | 60 220.00 | 60 220.00 |
110 Total général Actif | 137 042.00 | 68 405.00 | 68 637.00 | 137 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 233.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 943.00 | 115 575.00 | | 89 943.00 |
222 Production stockée | 22 000.00 | -3 000.00 | | 22 000.00 |
230 Autres produits | 96.00 | 10.00 | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 039.00 | 112 585.00 | | 112 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 376.00 | 32 874.00 | | 39 376.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -201.00 | 302.00 | | -201.00 |
242 Autres charges externes. | 30 277.00 | 29 798.00 | | 30 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 779.00 | 2 533.00 | | 2 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 900.00 | 21 522.00 | | 19 900.00 |
252 Charges sociales | 15 008.00 | 10 557.00 | | 15 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 416.00 | 3 257.00 | | 416.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 576.00 | 100 843.00 | | 107 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 463.00 | 11 743.00 | | 4 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 669.00 | 1 602.00 | | 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 794.00 | 10 106.00 | | 3 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 822.00 | | | 76 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 701.00 | | | 10 701.00 |