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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 857.00 | 70 785.00 | 22 072.00 | 92 857.00 |
040 Immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 256.00 | 72 044.00 | 30 211.00 | 102 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 811.00 | | 31 811.00 | 31 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
072 Créances – Autres | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 272.00 | | 56 272.00 | 56 272.00 |
110 Total général Actif | 158 528.00 | 72 044.00 | 86 483.00 | 158 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 233.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 580.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 755.00 | 155 329.00 | | 98 755.00 |
222 Production stockée | 20 310.00 | -18 000.00 | | 20 310.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 515.00 | | |
230 Autres produits | | 1 451.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 065.00 | 140 295.00 | | 119 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 471.00 | 34 275.00 | | 42 471.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 306.00 | 500.00 | | 306.00 |
242 Autres charges externes. | 57 233.00 | 34 950.00 | | 57 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 606.00 | 2 620.00 | | 2 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | 31 838.00 | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 12 889.00 | 13 322.00 | | 12 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 362.00 | 277.00 | | 3 362.00 |
262 Autres charges | 851.00 | 2 384.00 | | 851.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 118.00 | 120 166.00 | | 134 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 052.00 | 20 128.00 | | -15 052.00 |
294 Charges financières | 237.00 | 562.00 | | 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 934.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 289.00 | 16 632.00 | | -15 289.00 |