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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 423.00 | 66 729.00 | 694.00 | 67 423.00 |
040 Immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 822.00 | 67 988.00 | 8 834.00 | 76 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
072 Créances – Autres | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
084 Disponibilités | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 527.00 | | 30 527.00 | 30 527.00 |
110 Total général Actif | 107 350.00 | 67 988.00 | 39 361.00 | 107 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 233.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 575.00 | 138 916.00 | | 115 575.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | -3 000.00 | | -3 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 5 437.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 585.00 | 141 353.00 | | 112 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 874.00 | 31 751.00 | | 32 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 302.00 | 2 000.00 | | 302.00 |
242 Autres charges externes. | 29 798.00 | 32 090.00 | | 29 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 533.00 | 2 596.00 | | 2 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 522.00 | 20 000.00 | | 21 522.00 |
252 Charges sociales | 10 557.00 | 25 040.00 | | 10 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 257.00 | 3 673.00 | | 3 257.00 |
262 Autres charges | | 22 386.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 100 843.00 | 139 536.00 | | 100 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 743.00 | 1 817.00 | | 11 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 106.00 | 1 772.00 | | 10 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 822.00 | | | 76 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 632.00 | | | 8 632.00 |