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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 358.00 | | 45 358.00 | 45 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 735.00 | 24 411.00 | 1 324.00 | 25 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 436.00 | 203 869.00 | 22 568.00 | 226 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 172.00 | | 96 172.00 | 96 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 702.00 | 228 280.00 | 165 423.00 | 393 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 384.00 | | 36 384.00 | 36 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 981.00 | 857.00 | 389 125.00 | 389 981.00 |
BZ Autres créances | 72 381.00 | | 72 381.00 | 72 381.00 |
CF Disponibilités | 654 578.00 | | 654 578.00 | 654 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 862.00 | 857.00 | 1 161 005.00 | 1 161 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 564.00 | 229 137.00 | 1 326 428.00 | 1 555 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 721 954.00 | 700 790.00 | | 721 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 121.00 | 191 163.00 | | 123 121.00 |
DL TOTAL (I) | 983 675.00 | 1 030 554.00 | | 983 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 479.00 | 79 509.00 | | 79 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 928.00 | 97 275.00 | | 122 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 130.00 | 170 103.00 | | 140 130.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 206.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 753.00 | 347 093.00 | | 342 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 428.00 | 1 377 647.00 | | 1 326 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 753.00 | 347 093.00 | | 342 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 684 164.00 | | 1 684 164.00 | 1 684 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 164.00 | | 1 684 164.00 | 1 684 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 2 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 232.00 | 12 180.00 | | 27 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519.00 | 2 109.00 | | 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 446.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519.00 | 3 555.00 | | 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 447.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 447.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474.00 | 3 108.00 | | 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 199.00 | 63 666.00 | | 37 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 522.00 | 1 773 077.00 | | 1 722 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 401.00 | 1 581 913.00 | | 1 599 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 121.00 | 191 163.00 | | 123 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 530.00 | | 266 125.00 | 297 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 953.00 | 96 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 953.00 | 393 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 172.00 | | | 252 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 266 125.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 634.00 | 15 646.00 | | 212 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 634.00 | 15 646.00 | | 212 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 005.00 | 281.00 | 2 430.00 | 3 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 005.00 | 281.00 | 2 430.00 | 3 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 005.00 | 281.00 | 2 430.00 | 3 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281.00 | 2 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 928.00 | 122 928.00 | | 122 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 752.00 | 37 752.00 | | 37 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 172.00 | 96 172.00 | | 96 172.00 |
UX Autres créances clients | 388 956.00 | | | 388 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 961.00 | | | 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VI Groupe et associés | 79 479.00 | 79 479.00 | | 79 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 918.00 | | | 55 918.00 |
VP Divers | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 072.00 | 567 072.00 | | 567 072.00 |
VW T.V.A. | 96 893.00 | 96 893.00 | | 96 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 753.00 | 342 753.00 | | 342 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 163.00 | 5 437.00 | | 6 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 833.00 | 13 575.00 | | 11 833.00 |
ST Autres comptes | 82 066.00 | 107 916.00 | | 82 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 576.00 | 26 428.00 | | 26 576.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 34 719.00 | 24 737.00 | | 34 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 628.00 | 5 437.00 | | 8 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 972.00 | 336 222.00 | | 324 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 214.00 | 129 431.00 | | 132 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 194.00 | 172 657.00 | | 155 194.00 |