| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 358.00 | | 45 358.00 | 45 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 735.00 | 25 081.00 | 655.00 | 25 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 021.00 | 179 001.00 | 28 021.00 | 207 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 867.00 | | 31 867.00 | 31 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 982.00 | 204 081.00 | 105 901.00 | 309 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 518.00 | 857.00 | 508 661.00 | 509 518.00 |
BZ Autres créances | 51 759.00 | | 51 759.00 | 51 759.00 |
CF Disponibilités | 799 739.00 | | 799 739.00 | 799 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 648.00 | 857.00 | 1 383 791.00 | 1 384 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 630.00 | 204 938.00 | 1 489 692.00 | 1 694 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 867.00 | | | 31 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 725 075.00 | 721 954.00 | | 725 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 188.00 | 123 121.00 | | 115 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
DL TOTAL (I) | 982 849.00 | 983 675.00 | | 982 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 101.00 | 79 479.00 | | 180 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 191.00 | 122 928.00 | | 121 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 349.00 | 140 130.00 | | 205 349.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 216.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 843.00 | 342 753.00 | | 506 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 692.00 | 1 326 428.00 | | 1 489 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 843.00 | 342 753.00 | | 506 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 972 185.00 | | 1 972 185.00 | 1 972 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 185.00 | | 1 972 185.00 | 1 972 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 544.00 | 27 232.00 | | 33 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105.00 | 519.00 | | 1 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 077.00 | 519.00 | | 11 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | 45.00 | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | 45.00 | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 248.00 | 474.00 | | 10 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 871.00 | 37 199.00 | | 29 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 411.00 | 1 722 522.00 | | 2 022 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 222.00 | 1 599 401.00 | | 1 907 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 188.00 | 123 121.00 | | 115 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 702.00 | | 72 620.00 | 393 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 967.00 | 31 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 340.00 | 309 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 373.00 | 232 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 172.00 | | 16 958.00 | 252 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 172.00 | | 55 661.00 | 96 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 280.00 | 12 175.00 | 36 373.00 | 228 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 280.00 | 12 175.00 | 36 373.00 | 228 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 857.00 | | | 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857.00 | | | 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857.00 | | | 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 191.00 | 121 191.00 | | 121 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 142.00 | 76 142.00 | | 76 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
UX Autres créances clients | 508 492.00 | | | 508 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VC Groupe et associés | 28 477.00 | | | 28 477.00 |
VI Groupe et associés | 180 101.00 | 180 101.00 | | 180 101.00 |
VP Divers | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 376.00 | 596 376.00 | | 596 376.00 |
VW T.V.A. | 120 665.00 | 120 665.00 | | 120 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 843.00 | 506 843.00 | | 506 843.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 603.00 | 6 163.00 | | 9 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 443.00 | 11 833.00 | | 11 443.00 |
ST Autres comptes | 100 023.00 | 82 066.00 | | 100 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 893.00 | 26 576.00 | | 26 893.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 81 110.00 | 34 719.00 | | 81 110.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 465.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 603.00 | 8 628.00 | | 9 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 005.00 | 324 972.00 | | 384 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 289.00 | 132 214.00 | | 156 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 468.00 | 155 194.00 | | 219 468.00 |