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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 358.00 | | 45 358.00 | 45 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 333.00 | 26 926.00 | 1 407.00 | 28 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 516.00 | 175 863.00 | 40 653.00 | 216 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 207.00 | 202 789.00 | 87 418.00 | 290 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 630.00 | | 39 630.00 | 39 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 746.00 | | 691 746.00 | 691 746.00 |
BZ Autres créances | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 847.00 | | 148 847.00 | 148 847.00 |
CF Disponibilités | 1 218 511.00 | | 1 218 511.00 | 1 218 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 289.00 | | 2 110 289.00 | 2 110 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 497.00 | 202 789.00 | 2 197 708.00 | 2 400 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 780 850.00 | 780 332.00 | | 780 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 356.00 | 200 518.00 | | 510 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109.00 | 299.00 | | 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 914.00 | 1 119 749.00 | | 1 429 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 507.00 | 232 274.00 | | 256 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 934.00 | 144 416.00 | | 207 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 352.00 | 297 291.00 | | 303 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 793.00 | 673 982.00 | | 767 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 708.00 | 1 793 731.00 | | 2 197 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 793.00 | 673 982.00 | | 767 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 332.00 | | 31 833.00 | 275 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 958.00 | 290 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 958.00 | 244 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 974.00 | | 31 833.00 | 229 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 454.00 | 17 293.00 | 16 958.00 | 202 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 454.00 | 17 293.00 | 16 958.00 | 202 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 934.00 | 207 934.00 | | 207 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 027.00 | 40 027.00 | | 40 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 864.00 | 107 864.00 | | 107 864.00 |
UX Autres créances clients | 691 746.00 | 691 746.00 | | 691 746.00 |
VB T. V. A. | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VI Groupe et associés | 256 507.00 | 256 507.00 | | 256 507.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 302.00 | 703 302.00 | | 703 302.00 |
VW T.V.A. | 149 162.00 | 149 162.00 | | 149 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 793.00 | 767 793.00 | | 767 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 635.00 | 10 048.00 | | 8 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
ST Autres comptes | 92 362.00 | 101 151.00 | | 92 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 385.00 | 27 285.00 | | 27 385.00 |
YT Sous‐traitance | 83 913.00 | 40 471.00 | | 83 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 452.00 | 4 056.00 | | 6 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 087.00 | 14 104.00 | | 15 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 598 809.00 | 475 719.00 | | 598 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 740 378.00 | 188 067.00 | | 740 378.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 878.00 | 181 125.00 | | 215 878.00 |