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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 358.00 | | 45 358.00 | 45 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 941.00 | 29 865.00 | 7 077.00 | 36 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 123.00 | 169 895.00 | 35 228.00 | 205 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 422.00 | 199 759.00 | 87 663.00 | 287 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 845.00 | | 554 845.00 | 554 845.00 |
BZ Autres créances | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 532.00 | | 197 532.00 | 197 532.00 |
CF Disponibilités | 753 623.00 | | 753 623.00 | 753 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 697.00 | | 1 534 697.00 | 1 534 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 119.00 | 199 759.00 | 1 622 360.00 | 1 822 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 760 151.00 | 755 263.00 | | 760 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 839.00 | 61 888.00 | | 196 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 562.00 | 3 805.00 | | 2 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 153.00 | 959 556.00 | | 1 098 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 620.00 | 184 187.00 | | 212 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 044.00 | 86 842.00 | | 96 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 543.00 | 262 288.00 | | 215 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 207.00 | 533 317.00 | | 524 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 360.00 | 1 492 873.00 | | 1 622 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 207.00 | 533 317.00 | | 524 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 547.00 | | 32 532.00 | 287 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 657.00 | 287 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 657.00 | 242 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 189.00 | | 32 532.00 | 242 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 382.00 | 15 034.00 | 32 657.00 | 217 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 382.00 | 15 034.00 | 32 657.00 | 217 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 044.00 | 96 044.00 | | 96 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 524.00 | 79 524.00 | | 79 524.00 |
UX Autres créances clients | 554 845.00 | 554 845.00 | | 554 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VC Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 212 620.00 | 212 620.00 | | 212 620.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 932.00 | 567 932.00 | | 567 932.00 |
VW T.V.A. | 126 513.00 | 126 513.00 | | 126 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 207.00 | 524 207.00 | | 524 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 843.00 | 8 846.00 | | 5 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 508.00 | 12 088.00 | | 12 508.00 |
ST Autres comptes | 107 760.00 | 102 580.00 | | 107 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 230.00 | 27 160.00 | | 27 230.00 |
YT Sous‐traitance | 46 738.00 | 29 562.00 | | 46 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 796.00 | 5 942.00 | | 5 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 639.00 | 14 788.00 | | 11 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 811.00 | 399 234.00 | | 433 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 906.00 | 167 626.00 | | 158 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 237.00 | 171 390.00 | | 194 237.00 |