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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 358.00 | | 45 358.00 | 45 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 170.00 | 27 225.00 | 6 946.00 | 34 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 018.00 | 190 157.00 | 17 861.00 | 208 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 287 547.00 | 217 382.00 | 70 165.00 | 287 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 517.00 | 281.00 | 492 236.00 | 492 517.00 |
BZ Autres créances | 90 941.00 | | 90 941.00 | 90 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 522.00 | | 98 522.00 | 98 522.00 |
CF Disponibilités | 722 115.00 | | 722 115.00 | 722 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 989.00 | 281.00 | 1 422 708.00 | 1 422 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 536.00 | 217 663.00 | 1 492 873.00 | 1 710 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 755 263.00 | 725 075.00 | | 755 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 888.00 | 115 188.00 | | 61 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 805.00 | 3 986.00 | | 3 805.00 |
DL TOTAL (I) | 959 556.00 | 982 849.00 | | 959 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 187.00 | 180 101.00 | | 184 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 842.00 | 121 191.00 | | 86 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 288.00 | 205 349.00 | | 262 288.00 |
EA Autres dettes | | 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 317.00 | 506 843.00 | | 533 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 873.00 | 1 489 692.00 | | 1 492 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 317.00 | 506 843.00 | | 533 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 982.00 | | 79 526.00 | 309 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 961.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 961.00 | 287 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 757.00 | | 9 432.00 | 232 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 867.00 | | 70 094.00 | 31 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 081.00 | 13 301.00 | | 204 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 081.00 | 13 301.00 | | 204 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 857.00 | | 576.00 | 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857.00 | | 576.00 | 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857.00 | | 576.00 | 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 842.00 | 86 842.00 | | 86 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 367.00 | 120 367.00 | | 120 367.00 |
UX Autres créances clients | 492 180.00 | 492 180.00 | | 492 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VC Groupe et associés | 59 001.00 | 59 001.00 | | 59 001.00 |
VI Groupe et associés | 184 187.00 | 184 187.00 | | 184 187.00 |
VP Divers | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 161.00 | 587 161.00 | | 587 161.00 |
VW T.V.A. | 119 420.00 | 119 420.00 | | 119 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 317.00 | 533 317.00 | | 533 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 846.00 | 9 603.00 | | 8 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 088.00 | 11 443.00 | | 12 088.00 |
ST Autres comptes | 102 580.00 | 100 023.00 | | 102 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 160.00 | 26 893.00 | | 27 160.00 |
YT Sous‐traitance | 29 562.00 | 81 110.00 | | 29 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 788.00 | 9 603.00 | | 14 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 234.00 | 384 005.00 | | 399 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 626.00 | 156 289.00 | | 167 626.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 390.00 | 219 468.00 | | 171 390.00 |