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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 358.00 | | 45 358.00 | 45 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 454.00 | 20 785.00 | 4 669.00 | 25 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 641.00 | 162 166.00 | 39 475.00 | 201 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 453.00 | 182 951.00 | 89 502.00 | 272 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 427.00 | | 22 427.00 | 22 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 655.00 | | 695 655.00 | 695 655.00 |
BZ Autres créances | 30 619.00 | | 30 619.00 | 30 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 354.00 | 1 314.00 | 196 040.00 | 197 354.00 |
CF Disponibilités | 701 775.00 | | 701 775.00 | 701 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 197.00 | 1 314.00 | 1 662 882.00 | 1 664 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 650.00 | 184 266.00 | 1 752 384.00 | 1 936 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 760 990.00 | 760 151.00 | | 760 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 342.00 | 196 839.00 | | 219 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 320.00 | 2 562.00 | | 1 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 252.00 | 1 098 153.00 | | 1 120 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 483.00 | 212 620.00 | | 219 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 995.00 | 96 044.00 | | 155 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 654.00 | 215 543.00 | | 256 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 132.00 | 524 207.00 | | 632 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 384.00 | 1 622 360.00 | | 1 752 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 132.00 | 524 207.00 | | 632 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 422.00 | | 19 897.00 | 287 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 866.00 | 272 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 866.00 | 227 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 064.00 | | 19 897.00 | 242 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 759.00 | 18 058.00 | 34 866.00 | 199 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 759.00 | 18 058.00 | 34 866.00 | 199 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 314.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 314.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 314.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 995.00 | 155 995.00 | | 155 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 192.00 | 103 192.00 | | 103 192.00 |
UX Autres créances clients | 695 655.00 | 695 655.00 | | 695 655.00 |
VB T. V. A. | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VC Groupe et associés | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
VI Groupe et associés | 219 483.00 | 219 483.00 | | 219 483.00 |
VP Divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 641.00 | 742 641.00 | | 742 641.00 |
VW T.V.A. | 145 286.00 | 145 286.00 | | 145 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 132.00 | 632 132.00 | | 632 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 166.00 | 5 843.00 | | 7 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 384.00 | 12 508.00 | | 12 384.00 |
ST Autres comptes | 99 988.00 | 107 760.00 | | 99 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 179.00 | 27 230.00 | | 27 179.00 |
YT Sous‐traitance | 42 710.00 | 46 738.00 | | 42 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 533.00 | 5 796.00 | | 5 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 698.00 | 11 639.00 | | 12 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 243.00 | 433 811.00 | | 422 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 134.00 | 158 906.00 | | 153 134.00 |
ZE Dividendes | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 262.00 | 194 237.00 | | 182 262.00 |