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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 029.00 | 38 758.00 | 12 271.00 | 51 029.00 |
040 Immobilisations financières | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 438.00 | 38 758.00 | 123 679.00 | 162 438.00 |
060 Stock marchandises | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
072 Créances – Autres | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
084 Disponibilités | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 331.00 | | 94 331.00 | 94 331.00 |
110 Total général Actif | 256 769.00 | 38 758.00 | 218 011.00 | 256 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 807.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 594.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 497 762.00 | | | 497 762.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 598.00 | 485 557.00 | | 499 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 473.00 | 189 034.00 | | 263 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -48 500.00 | 22 500.00 | | -48 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 892.00 | 275.00 | | 892.00 |
242 Autres charges externes. | 146 686.00 | 124 721.00 | | 146 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 323.00 | 5 992.00 | | 2 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 877.00 | 102 644.00 | | 81 877.00 |
252 Charges sociales | 9 399.00 | 14 375.00 | | 9 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 473.00 | 4 663.00 | | 4 473.00 |
262 Autres charges | 409.00 | 606.00 | | 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 034.00 | 464 811.00 | | 461 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 564.00 | 20 746.00 | | 38 564.00 |
294 Charges financières | 124.00 | 239.00 | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 711.00 | | | 711.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 425.00 | 2 603.00 | | 5 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 304.00 | 17 905.00 | | 32 304.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 438.00 | | | 162 438.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |