| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 029.00 | 47 348.00 | 3 681.00 | 51 029.00 |
040 Immobilisations financières | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 438.00 | 47 348.00 | 115 089.00 | 162 438.00 |
060 Stock marchandises | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
084 Disponibilités | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 001.00 | | 60 001.00 | 60 001.00 |
110 Total général Actif | 222 438.00 | 47 348.00 | 175 090.00 | 222 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 807.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 090.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 158 950.00 | | | 158 950.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 372 008.00 | 388 959.00 | | 372 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 750.00 | | | 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 128.00 | 494.00 | | 1 128.00 |
230 Autres produits | 277.00 | 396.00 | | 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 162.00 | 389 850.00 | | 374 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 980.00 | 184 908.00 | | 148 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 060.00 | -4 360.00 | | 22 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 369.00 | 429.00 | | 369.00 |
242 Autres charges externes. | 120 749.00 | 167 159.00 | | 120 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 030.00 | 2 285.00 | | 2 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 127.00 | 68 399.00 | | 52 127.00 |
252 Charges sociales | 3 206.00 | 6 928.00 | | 3 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 81.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 817.00 | 430 124.00 | | 353 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 345.00 | -40 274.00 | | 20 345.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 18.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 961.00 | 1 335.00 | | 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 377.00 | -41 627.00 | | 19 377.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 438.00 | | | 162 438.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |