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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 029.00 | 49 463.00 | 1 566.00 | 51 029.00 |
040 Immobilisations financières | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 438.00 | 49 463.00 | 112 975.00 | 162 438.00 |
060 Stock marchandises | 39 650.00 | | 39 650.00 | 39 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
084 Disponibilités | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 252.00 | | 51 252.00 | 51 252.00 |
110 Total général Actif | 213 690.00 | 49 463.00 | 164 227.00 | 213 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 807.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 73 570.00 | | | 73 570.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 340 041.00 | 372 008.00 | | 340 041.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 750.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 128.00 | | |
230 Autres produits | | 277.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 041.00 | 374 162.00 | | 340 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 596.00 | 148 980.00 | | 143 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 650.00 | 22 060.00 | | 10 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112.00 | 369.00 | | 112.00 |
242 Autres charges externes. | 141 471.00 | 120 749.00 | | 141 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 869.00 | 2 030.00 | | 1 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 570.00 | 52 127.00 | | 50 570.00 |
252 Charges sociales | 2 180.00 | 3 206.00 | | 2 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 115.00 | 4 295.00 | | 2 115.00 |
262 Autres charges | 264.00 | 1.00 | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 828.00 | 353 817.00 | | 352 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 786.00 | 20 345.00 | | -12 786.00 |
294 Charges financières | 328.00 | 8.00 | | 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 802.00 | 961.00 | | 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 916.00 | 19 377.00 | | -13 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 438.00 | | | 162 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |