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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 296.00 | 30 889.00 | 21 407.00 | 52 296.00 |
040 Immobilisations financières | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 705.00 | 30 889.00 | 132 815.00 | 163 705.00 |
060 Stock marchandises | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
072 Créances – Autres | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
084 Disponibilités | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 128.00 | | 75 128.00 | 75 128.00 |
110 Total général Actif | 238 833.00 | 30 889.00 | 207 943.00 | 238 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 807.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 321.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 185 007.00 | | | 185 007.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 614 144.00 | 549 603.00 | | 614 144.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
230 Autres produits | 7 571.00 | 90.00 | | 7 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 625 328.00 | 549 692.00 | | 625 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 341 404.00 | 213 270.00 | | 341 404.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 000.00 | 25 340.00 | | -32 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 338.00 | 479.00 | | 338.00 |
242 Autres charges externes. | 158 907.00 | 169 868.00 | | 158 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 162.00 | 2 507.00 | | 4 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 962.00 | 96 413.00 | | 110 962.00 |
252 Charges sociales | 16 329.00 | 13 809.00 | | 16 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 485.00 | 2 143.00 | | 3 485.00 |
262 Autres charges | 1 150.00 | 38.00 | | 1 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 604 738.00 | 523 866.00 | | 604 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 590.00 | 25 826.00 | | 20 590.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 109.00 | 4 440.00 | | 4 109.00 |
294 Charges financières | 161.00 | | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 510.00 | 160.00 | | 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | 914.00 | | 3 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 872.00 | 29 193.00 | | 20 872.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 019.00 | | | 30 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 871.00 | | | 159 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 510.00 | | | 510.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 844.00 | | | 844.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 334.00 | | | 334.00 |