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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 029.00 | 43 053.00 | 7 976.00 | 51 029.00 |
040 Immobilisations financières | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 438.00 | 43 053.00 | 119 384.00 | 162 438.00 |
060 Stock marchandises | 72 360.00 | | 72 360.00 | 72 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
072 Créances – Autres | 17 602.00 | | 17 602.00 | 17 602.00 |
084 Disponibilités | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 678.00 | | 113 678.00 | 113 678.00 |
110 Total général Actif | 276 116.00 | 43 053.00 | 233 063.00 | 276 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 807.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 161.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 77 228.00 | | | 77 228.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 388 959.00 | 497 762.00 | | 388 959.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 836.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 494.00 | | | 494.00 |
230 Autres produits | 396.00 | | | 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 850.00 | 499 598.00 | | 389 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 908.00 | 263 473.00 | | 184 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 360.00 | -48 500.00 | | -4 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 429.00 | 892.00 | | 429.00 |
242 Autres charges externes. | 167 159.00 | 146 686.00 | | 167 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 285.00 | 2 323.00 | | 2 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 399.00 | 81 877.00 | | 68 399.00 |
252 Charges sociales | 6 928.00 | 9 399.00 | | 6 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 295.00 | 4 473.00 | | 4 295.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 409.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 124.00 | 461 034.00 | | 430 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 274.00 | 38 564.00 | | -40 274.00 |
294 Charges financières | 18.00 | 124.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 335.00 | 711.00 | | 1 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 425.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -41 627.00 | 32 304.00 | | -41 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 438.00 | | | 162 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |