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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 172.00 | 1 328.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 095.00 | 50 592.00 | 8 503.00 | 59 095.00 |
040 Immobilisations financières | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 004.00 | 50 764.00 | 121 240.00 | 172 004.00 |
060 Stock marchandises | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
072 Créances – Autres | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
084 Disponibilités | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 606.00 | | 89 606.00 | 89 606.00 |
110 Total général Actif | 261 610.00 | 50 764.00 | 210 846.00 | 261 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 807.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 94 797.00 | | | 94 797.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 467 042.00 | 340 041.00 | | 467 042.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 833.00 | | | 833.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 884.00 | 340 042.00 | | 467 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 332.00 | 143 596.00 | | 278 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 350.00 | 10 650.00 | | -34 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59.00 | 112.00 | | 59.00 |
242 Autres charges externes. | 151 478.00 | 141 471.00 | | 151 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 828.00 | 1 869.00 | | 1 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 619.00 | 50 570.00 | | 48 619.00 |
252 Charges sociales | 1 299.00 | 2 180.00 | | 1 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 301.00 | 2 115.00 | | 1 301.00 |
262 Autres charges | 160.00 | 264.00 | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 726.00 | 352 828.00 | | 448 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 158.00 | -12 785.00 | | 19 158.00 |
294 Charges financières | | 328.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | 802.00 | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 908.00 | -13 915.00 | | 18 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 438.00 | | | 162 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |