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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 623.00 | 57 336.00 | 20 287.00 | 77 623.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | 500 000.00 | 1 000 000.00 | 1 500 000.00 |
AN Terrains | 4 694.00 | 17.00 | 4 678.00 | 4 694.00 |
AP Constructions | 685 309.00 | 423 008.00 | 262 301.00 | 685 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 984 532.00 | 3 165 774.00 | 818 758.00 | 3 984 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 159.00 | 317 691.00 | 134 469.00 | 452 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 960 305.00 | | 960 305.00 | 960 305.00 |
AX Avances et acomptes | 1 378 700.00 | | 1 378 700.00 | 1 378 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 043 324.00 | 4 463 826.00 | 4 579 498.00 | 9 043 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 074 623.00 | 41 658.00 | 1 032 965.00 | 1 074 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 700 787.00 | 6 609.00 | 694 179.00 | 700 787.00 |
BT Marchandises | 493 569.00 | | 493 569.00 | 493 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 846 436.00 | 21 601.00 | 2 824 835.00 | 2 846 436.00 |
BZ Autres créances | 370 570.00 | | 370 570.00 | 370 570.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 253.00 | | 145 253.00 | 145 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 636 877.00 | 69 867.00 | 5 567 010.00 | 5 636 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 680 201.00 | 4 533 693.00 | 10 146 508.00 | 14 680 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 200.00 | 571 200.00 | | 571 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
DG Autres réserves | 1 141 701.00 | | | 1 141 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 478.00 | 111 116.00 | | 327 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 100.00 | | | 116 100.00 |
DK Provisions réglementées | 200 400.00 | 241 863.00 | | 200 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 413 999.00 | 2 011 884.00 | | 2 413 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 501.00 | 286 936.00 | | 324 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 501.00 | 286 936.00 | | 324 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 373 573.00 | 2 510 496.00 | | 2 373 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 985.00 | | | 88 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 613 405.00 | 2 926 967.00 | | 2 613 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 592.00 | 772 162.00 | | 807 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 458 770.00 | 32 206.00 | | 1 458 770.00 |
EA Autres dettes | 65 683.00 | 58 575.00 | | 65 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 408 008.00 | 6 300 406.00 | | 7 408 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 146 508.00 | 8 599 227.00 | | 10 146 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 265 063.00 | 5 955 238.00 | | 7 265 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 028 120.00 | 1 861 768.00 | | 2 028 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 210 427.00 | 897 955.00 | 13 108 382.00 | 12 210 427.00 |
FD Production vendue biens | 18 099 999.00 | 350 336.00 | 18 450 335.00 | 18 099 999.00 |
FG Production vendue services | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 315 576.00 | 1 248 291.00 | 31 563 867.00 | 30 315 576.00 |
FM Production stockée | | | 6 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 950 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 643 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 512 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 594 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 222 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 565.00 | |
GE Autres charges | | | 103 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 402 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 608.00 | | | 52 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 241.00 | 15 169.00 | | 73 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 849.00 | 15 169.00 | | 125 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 44.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 987.00 | 41.00 | | 49 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 669.00 | 85.00 | | 78 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 180.00 | 15 085.00 | | 47 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 798.00 | | | 70 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 841.00 | -237.00 | | 174 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 076 828.00 | 4 963 364.00 | | 32 076 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 749 350.00 | 4 852 248.00 | | 31 749 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 478.00 | 111 116.00 | | 327 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 936.00 | 37 565.00 | | 286 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 936.00 | 37 565.00 | | 286 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 145 253.00 | | | 145 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 362 258.00 | 3 362 258.00 | | 3 362 258.00 |