| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 387.00 | 80 497.00 | 6 889.00 | 87 387.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | 500 000.00 | 1 000 000.00 | 1 500 000.00 |
AN Terrains | 182 855.00 | 50 542.00 | 132 312.00 | 182 855.00 |
AP Constructions | 6 617 375.00 | 1 864 282.00 | 4 753 093.00 | 6 617 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 238 530.00 | 7 074 812.00 | 6 163 717.00 | 13 238 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 114.00 | 308 017.00 | 68 097.00 | 376 114.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 002 263.00 | 9 878 153.00 | 12 124 109.00 | 22 002 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 077 948.00 | 74 021.00 | 3 003 926.00 | 3 077 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 394 276.00 | 50 860.00 | 3 343 416.00 | 3 394 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 532.00 | | 213 532.00 | 213 532.00 |
BZ Autres créances | 4 530 781.00 | | 4 530 781.00 | 4 530 781.00 |
CF Disponibilités | 1 515 952.00 | | 1 515 952.00 | 1 515 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 766.00 | | 69 766.00 | 69 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 802 257.00 | 124 882.00 | 12 677 375.00 | 12 802 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 804 520.00 | 10 003 035.00 | 24 801 485.00 | 34 804 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 200.00 | 571 200.00 | | 571 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
DG Autres réserves | 5 355 325.00 | 3 179 489.00 | | 5 355 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 190 492.00 | 2 175 837.00 | | 4 190 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 282 093.00 | 963 592.00 | | 282 093.00 |
DK Provisions réglementées | 4 739 839.00 | 4 051 857.00 | | 4 739 839.00 |
DL TOTAL (I) | 15 196 070.00 | 10 999 095.00 | | 15 196 070.00 |
DP Provisions pour risques | 19 070.00 | 47 738.00 | | 19 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 298 002.00 | 560 281.00 | | 298 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 072.00 | 608 019.00 | | 317 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 577 158.00 | 6 342 714.00 | | 2 577 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 448.00 | 612 161.00 | | 19 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 521 310.00 | 3 665 879.00 | | 4 521 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 057 858.00 | 1 857 198.00 | | 2 057 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 918.00 | 115 987.00 | | 78 918.00 |
EA Autres dettes | 33 646.00 | 142 756.00 | | 33 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 288 342.00 | 12 736 695.00 | | 9 288 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 801 485.00 | 24 343 808.00 | | 24 801 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 309 207.00 | 10 423 554.00 | | 7 309 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 3 409 050.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 635 356.00 | | 50 635 356.00 | 50 635 356.00 |
FG Production vendue services | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 637 480.00 | | 50 637 480.00 | 50 637 480.00 |
FM Production stockée | | | 389 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 646 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 702 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 394 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 553 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 628 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 292 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 918 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 187 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 215 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 486 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 468 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 278 431.00 | | | 2 278 431.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170 125.00 | | | 170 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 677 111.00 | 476 153.00 | | 677 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 473.00 | 244 489.00 | | 341 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 018 584.00 | 720 641.00 | | 1 018 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 656.00 | 10 177.00 | | 28 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 004 722.00 | 1 431 147.00 | | 1 004 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033 379.00 | 1 441 324.00 | | 1 033 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 794.00 | -720 683.00 | | -14 794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 131.00 | 81 341.00 | | 98 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 165 044.00 | 649 542.00 | | 1 165 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 720 769.00 | 53 185 279.00 | | 54 720 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 530 276.00 | 51 009 442.00 | | 50 530 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 190 492.00 | 2 175 837.00 | | 4 190 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 777 351.00 | | 356 311.00 | 21 777 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 900.00 | 104 500.00 | 22 002 263.00 | 26 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 587 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 900.00 | 104 500.00 | 20 414 875.00 | 26 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 666.00 | | 6 720.00 | 1 580 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 196 685.00 | | 349 590.00 | 20 196 685.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 535 331.00 | 1 918 664.00 | 75 843.00 | 7 535 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 997.00 | 1 500.00 | | 78 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 456 333.00 | 1 917 164.00 | 75 843.00 | 7 456 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 051 856.00 | 1 004 722.00 | 316 739.00 | 4 051 856.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 608 018.00 | | 290 946.00 | 608 018.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 915.00 | 124 882.00 | 101 915.00 | 101 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601 915.00 | 124 882.00 | 101 915.00 | 601 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 261 790.00 | 1 129 604.00 | 709 600.00 | 5 261 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 882.00 | 368 127.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 004 722.00 | 341 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 521 310.00 | 4 521 310.00 | | 4 521 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 866 127.00 | 767 996.00 | | 866 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 057.00 | 277 057.00 | | 277 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 714 872.00 | 714 872.00 | | 714 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 918.00 | 78 918.00 | | 78 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
UX Autres créances clients | 213 532.00 | 213 532.00 | | 213 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VB T. V. A. | 69 825.00 | 69 825.00 | | 69 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 577 008.00 | 715 454.00 | 1 861 554.00 | 2 577 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 655.00 | | | 356 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 221.00 | 176 221.00 | | 176 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 454 720.00 | 4 454 720.00 | | 4 454 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 766.00 | 69 766.00 | | 69 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 814 080.00 | 4 814 080.00 | | 4 814 080.00 |
VW T.V.A. | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 288 342.00 | 7 309 207.00 | 1 881 003.00 | 9 288 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 187 744.00 | | | 187 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 297 319.00 | | | 297 319.00 |
ST Autres comptes | 2 959 650.00 | | | 2 959 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 268.00 | | | 64 268.00 |
YT Sous‐traitance | 1 079 596.00 | | | 1 079 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 152 641.00 | | | 1 152 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 162 765.00 | | | 162 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 350 509.00 | | | 350 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 873 336.00 | | | 2 873 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 204 512.00 | | | 2 204 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 553 476.00 | | | 5 553 476.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |