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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 503.00 | 73 776.00 | 5 727.00 | 79 503.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | 500 000.00 | 1 000 000.00 | 1 500 000.00 |
AN Terrains | 182 855.00 | 26 404.00 | 156 451.00 | 182 855.00 |
AP Constructions | 5 718 433.00 | 1 024 950.00 | 4 693 483.00 | 5 718 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 289 060.00 | 4 320 616.00 | 5 968 445.00 | 10 289 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 680.00 | 268 213.00 | 52 468.00 | 320 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 351 716.00 | | 351 716.00 | 351 716.00 |
AX Avances et acomptes | 1 484 454.00 | | 1 484 454.00 | 1 484 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 926 702.00 | 6 213 958.00 | 13 712 743.00 | 19 926 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 662 868.00 | 57 656.00 | 2 605 212.00 | 2 662 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 648 583.00 | 77 152.00 | 2 571 431.00 | 2 648 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 532.00 | 21 601.00 | 974 931.00 | 996 532.00 |
BZ Autres créances | 4 000 899.00 | | 4 000 899.00 | 4 000 899.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 805.00 | | 58 805.00 | 58 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 367 698.00 | 156 409.00 | 10 211 290.00 | 10 367 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 294 400.00 | 6 370 367.00 | 23 924 033.00 | 30 294 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 200.00 | 571 200.00 | | 571 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
DG Autres réserves | 2 061 070.00 | 1 203 128.00 | | 2 061 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 419.00 | 857 942.00 | | 1 118 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 434 045.00 | 596 826.00 | | 1 434 045.00 |
DK Provisions réglementées | 2 968 614.00 | 2 285 163.00 | | 2 968 614.00 |
DL TOTAL (I) | 8 210 468.00 | 5 571 378.00 | | 8 210 468.00 |
DP Provisions pour risques | 35 285.00 | 300.00 | | 35 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 444 282.00 | 484 524.00 | | 444 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 479 567.00 | 484 824.00 | | 479 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 159 269.00 | 6 597 753.00 | | 6 159 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 136 929.00 | 4 400 000.00 | | 3 136 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 196 607.00 | 4 370 257.00 | | 4 196 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 518.00 | 1 051 553.00 | | 1 175 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 741.00 | 53 016.00 | | 528 741.00 |
EA Autres dettes | 36 934.00 | 75 868.00 | | 36 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 233 998.00 | 16 548 446.00 | | 15 233 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 924 033.00 | 22 604 648.00 | | 23 924 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 214 115.00 | 12 903 607.00 | | 12 214 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 514 429.00 | 2 215 719.00 | | 2 514 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 501 127.00 | | 45 501 127.00 | 45 501 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 501 127.00 | | 45 501 127.00 | 45 501 127.00 |
FM Production stockée | | | 593 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 069 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 290 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 941 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 936 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 551 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 719 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 693.00 | |
GE Autres charges | | | 556 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 414 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 875 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 824 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 368.00 | 282 523.00 | | 230 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 655.00 | 96 028.00 | | 142 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 642.00 | 378 551.00 | | 374 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 896 016.00 | 1 625 304.00 | | 896 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903 027.00 | 1 625 304.00 | | 903 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528 385.00 | -1 246 753.00 | | -528 385.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 218.00 | | | 86 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 157.00 | -82 556.00 | | 91 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 665 203.00 | 47 453 044.00 | | 49 665 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 546 783.00 | 46 595 103.00 | | 48 546 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118 419.00 | 857 942.00 | | 1 118 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 255 291.00 | | 2 385 171.00 | 19 255 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 713 761.00 | 19 926 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 579 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 713 761.00 | 18 347 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 579 503.00 | | | 1 579 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 675 789.00 | | 2 385 171.00 | 17 675 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 631 587.00 | 1 789 571.00 | 1 707 200.00 | 5 631 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 664.00 | 5 112.00 | | 68 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 562 923.00 | 1 784 459.00 | 1 707 200.00 | 5 562 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 285 163.00 | 826 107.00 | 142 655.00 | 2 285 163.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 484 824.00 | 37 693.00 | 42 951.00 | 484 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 769 987.00 | 863 800.00 | 185 606.00 | 2 769 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 693.00 | 42 951.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 826 107.00 | 142 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 196 607.00 | 4 196 607.00 | | 4 196 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 175 518.00 | 1 089 300.00 | | 1 175 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 741.00 | 528 741.00 | | 528 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 173 863.00 | 3 173 863.00 | | 3 173 863.00 |
UX Autres créances clients | 996 532.00 | 996 532.00 | | 996 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 514 429.00 | 2 514 429.00 | | 2 514 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 644 839.00 | 711 175.00 | 2 933 664.00 | 3 644 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 178.00 | | | 737 178.00 |
VP Divers | 4 000 899.00 | 4 000 899.00 | | 4 000 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 805.00 | 58 805.00 | | 58 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 056 236.00 | 5 056 236.00 | | 5 056 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 233 998.00 | 12 214 115.00 | 2 933 664.00 | 15 233 998.00 |