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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 503.00 | 68 664.00 | 10 839.00 | 79 503.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | 500 000.00 | 1 000 000.00 | 1 500 000.00 |
AN Terrains | 182 855.00 | 14 335.00 | 168 520.00 | 182 855.00 |
AP Constructions | 5 500 340.00 | 716 761.00 | 4 783 579.00 | 5 500 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 550 701.00 | 4 497 651.00 | 7 053 050.00 | 11 550 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 893.00 | 334 177.00 | 107 716.00 | 441 893.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 255 291.00 | 6 131 587.00 | 13 123 705.00 | 19 255 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 793 385.00 | 53 365.00 | 2 740 020.00 | 2 793 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 054 952.00 | 41 676.00 | 2 013 275.00 | 2 054 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 456.00 | 21 601.00 | 1 209 855.00 | 1 231 456.00 |
BZ Autres créances | 3 292 265.00 | | 3 292 265.00 | 3 292 265.00 |
CF Disponibilités | 143 444.00 | | 143 444.00 | 143 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 083.00 | | 82 083.00 | 82 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 597 586.00 | 116 642.00 | 9 480 944.00 | 9 597 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 852 877.00 | 6 248 229.00 | 22 604 648.00 | 28 852 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 200.00 | 571 200.00 | | 571 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
DG Autres réserves | 1 203 128.00 | 1 469 179.00 | | 1 203 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 942.00 | -266 051.00 | | 857 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 596 826.00 | 878 099.00 | | 596 826.00 |
DK Provisions réglementées | 2 285 163.00 | 760 610.00 | | 2 285 163.00 |
DL TOTAL (I) | 5 571 378.00 | 3 470 157.00 | | 5 571 378.00 |
DP Provisions pour risques | 300.00 | 69 000.00 | | 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 484 524.00 | 432 893.00 | | 484 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 484 824.00 | 501 893.00 | | 484 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 597 753.00 | 7 006 735.00 | | 6 597 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400 000.00 | 9 200 000.00 | | 4 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 370 257.00 | 4 098 204.00 | | 4 370 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051 553.00 | 958 050.00 | | 1 051 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 016.00 | 509 454.00 | | 53 016.00 |
EA Autres dettes | 75 868.00 | 86 440.00 | | 75 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 548 446.00 | 21 858 883.00 | | 16 548 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 604 648.00 | 25 830 932.00 | | 22 604 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 903 607.00 | 17 476 866.00 | | 12 903 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 215 719.00 | 1 863 686.00 | | 2 215 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 988 855.00 | | 43 988 855.00 | 43 988 855.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 988 855.00 | | 43 988 855.00 | 43 988 855.00 |
FM Production stockée | | | 1 095 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 975 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 063 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 317 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 514 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 496 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 735 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 932.00 | |
GE Autres charges | | | 445 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 993 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 069 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 022 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 523.00 | 86 541.00 | | 282 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 028.00 | 75 668.00 | | 96 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 551.00 | 162 210.00 | | 378 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 244.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 625 304.00 | 712 302.00 | | 1 625 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625 304.00 | 718 546.00 | | 1 625 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 246 753.00 | -556 336.00 | | -1 246 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 32 299.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 556.00 | 127 217.00 | | -82 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 453 044.00 | 34 879 202.00 | | 47 453 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 595 103.00 | 35 145 253.00 | | 46 595 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 942.00 | -266 051.00 | | 857 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 924 024.00 | | 19 255 291.00 | 17 924 024.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 577 623.00 | | 1 579 503.00 | 1 577 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 346 401.00 | | 17 675 789.00 | 16 346 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 926 330.00 | 1 739 987.00 | 34 730.00 | 3 926 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 771.00 | 5 013.00 | 120.00 | 63 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 862 559.00 | 1 734 974.00 | 34 610.00 | 3 862 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 760 610.00 | 1 620 580.00 | 96 028.00 | 760 610.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 501 893.00 | 51 932.00 | 69 000.00 | 501 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 370 257.00 | 4 370 257.00 | | 4 370 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 475 868.00 | 4 475 868.00 | | 4 475 868.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 456.00 | | | 1 231 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 215 719.00 | 2 215 719.00 | | 2 215 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 382 034.00 | 737 195.00 | 3 584 488.00 | 4 382 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760 927.00 | | | 760 927.00 |
VP Divers | 3 292 265.00 | | | 3 292 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051 553.00 | 1 051 553.00 | | 1 051 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 083.00 | | | 82 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 605 805.00 | 4 605 805.00 | | 4 605 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 548 446.00 | 12 903 607.00 | 3 584 488.00 | 16 548 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |