| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 718.00 | 82 921.00 | 7 796.00 | 90 718.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | 500 000.00 | 1 000 000.00 | 1 500 000.00 |
AN Terrains | 187 855.00 | 62 920.00 | 124 934.00 | 187 855.00 |
AP Constructions | 8 072 769.00 | 2 308 077.00 | 5 764 692.00 | 8 072 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 675 064.00 | 8 545 253.00 | 5 129 811.00 | 13 675 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 230.00 | 327 566.00 | 56 664.00 | 384 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 653.00 | | 51 653.00 | 51 653.00 |
AX Avances et acomptes | 1 867 720.00 | | 1 867 720.00 | 1 867 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 830 011.00 | 11 826 738.00 | 14 003 273.00 | 25 830 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 102 125.00 | 82 717.00 | 3 019 407.00 | 3 102 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 136 576.00 | 125 446.00 | 4 011 130.00 | 4 136 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 030.00 | | 328 030.00 | 328 030.00 |
BZ Autres créances | 5 219 088.00 | | 5 219 088.00 | 5 219 088.00 |
CF Disponibilités | 1 845 376.00 | | 1 845 376.00 | 1 845 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 046.00 | | 56 046.00 | 56 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 687 244.00 | 208 164.00 | 14 479 079.00 | 14 687 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 517 256.00 | 12 034 903.00 | 28 482 353.00 | 40 517 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 200.00 | | | 571 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 120.00 | | | 57 120.00 |
DG Autres réserves | 9 048 058.00 | | | 9 048 058.00 |
DH Report à nouveau | 48 280.00 | | | 48 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 372 787.00 | | | 5 372 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196 584.00 | | | 196 584.00 |
DK Provisions réglementées | 3 972 805.00 | | | 3 972 805.00 |
DL TOTAL (I) | 19 266 836.00 | | | 19 266 836.00 |
DP Provisions pour risques | 39 847.00 | | | 39 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 924.00 | | | 235 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 771.00 | | | 275 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 699.00 | | | 31 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 740 199.00 | | | 5 740 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 369 060.00 | | | 2 369 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 748 186.00 | | | 748 186.00 |
EA Autres dettes | 50 599.00 | | | 50 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 939 745.00 | | | 8 939 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 482 353.00 | | | 28 482 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 815 584.00 | | | 8 815 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 085 207.00 | | 60 085 207.00 | 60 085 207.00 |
FG Production vendue services | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 086 884.00 | | 60 086 884.00 | 60 086 884.00 |
FM Production stockée | | | 742 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 002 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 834 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 714 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 958 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 702 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 373 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 954 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 191.00 | |
GE Autres charges | | | 172 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 427 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 407 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 400 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 169.00 | | | 86 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 379 112.00 | | | 1 379 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 465 282.00 | | | 1 465 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 243.00 | | | -6 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657.00 | | | 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 591 936.00 | | | 591 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 350.00 | | | 586 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 878 931.00 | | | 878 931.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 461.00 | | | 92 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 814 188.00 | | | 1 814 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 299 869.00 | | | 64 299 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 927 082.00 | | | 58 927 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 372 787.00 | | | 5 372 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 002 263.00 | | 3 834 466.00 | 22 002 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 717.00 | 25 830 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 717.00 | 24 239 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587 387.00 | | 3 331.00 | 1 587 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 414 875.00 | | 3 831 135.00 | 20 414 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 378 153.00 | 1 954 645.00 | 6 060.00 | 9 378 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 497.00 | 2 423.00 | | 80 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 297 655.00 | 1 952 222.00 | 6 060.00 | 9 297 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 739 839.00 | 591 936.00 | 1 358 971.00 | 4 739 839.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 072.00 | 46 191.00 | 87 492.00 | 317 072.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 882.00 | 208 164.00 | 124 882.00 | 124 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624 882.00 | 208 164.00 | 124 882.00 | 624 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 681 794.00 | 846 292.00 | 1 571 345.00 | 5 681 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 355.00 | 143 952.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 591 936.00 | 1 379 112.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 699.00 | | 31 699.00 | 31 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 740 199.00 | 5 740 199.00 | | 5 740 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 924 364.00 | 831 903.00 | | 924 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 314.00 | 283 314.00 | | 283 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 941 262.00 | 941 262.00 | | 941 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 748 186.00 | 748 186.00 | | 748 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 599.00 | 50 599.00 | | 50 599.00 |
UX Autres créances clients | 328 030.00 | 328 030.00 | | 328 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VB T. V. A. | 280 944.00 | 280 944.00 | | 280 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 577 008.00 | | | 2 577 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 335.00 | 219 335.00 | | 219 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 931 051.00 | 4 931 051.00 | | 4 931 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 046.00 | 56 046.00 | | 56 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 603 165.00 | 5 603 165.00 | | 5 603 165.00 |
VW T.V.A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 939 745.00 | 8 815 584.00 | 31 699.00 | 8 939 745.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180 382.00 | | | 180 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 379 149.00 | | | 379 149.00 |
ST Autres comptes | 3 835 405.00 | | | 3 835 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 965.00 | | | 102 965.00 |
YT Sous‐traitance | 1 195 202.00 | | | 1 195 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 445 723.00 | | | 1 445 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 139 802.00 | | | 139 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 320 184.00 | | | 320 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 388 475.00 | | | 3 388 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 959 159.00 | | | 2 959 159.00 |
ZE Dividendes | 497 760.00 | | | 497 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 958 446.00 | | | 6 958 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |