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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 623.00 | 63 771.00 | 13 852.00 | 77 623.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | 500 000.00 | 1 000 000.00 | 1 500 000.00 |
AN Terrains | 136 345.00 | 4 225.00 | 132 121.00 | 136 345.00 |
AP Constructions | 4 984 697.00 | 383 023.00 | 4 601 674.00 | 4 984 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 726 990.00 | 3 170 192.00 | 7 556 797.00 | 10 726 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 983.00 | 305 119.00 | 130 864.00 | 435 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 006.00 | | 35 006.00 | 35 006.00 |
AX Avances et acomptes | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 924 024.00 | 4 426 330.00 | 13 497 694.00 | 17 924 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 759 478.00 | 53 605.00 | 2 705 873.00 | 2 759 478.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 959 015.00 | 10 112.00 | 948 903.00 | 959 015.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 043.00 | 21 601.00 | 882 442.00 | 904 043.00 |
BZ Autres créances | 2 973 011.00 | | 2 973 011.00 | 2 973 011.00 |
CF Disponibilités | 4 690 316.00 | | 4 690 316.00 | 4 690 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 194.00 | | 104 194.00 | 104 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 418 556.00 | 85 318.00 | 12 333 238.00 | 12 418 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 342 581.00 | 4 511 648.00 | 25 830 932.00 | 30 342 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 200.00 | 571 200.00 | | 571 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
DG Autres réserves | 1 469 179.00 | 1 141 701.00 | | 1 469 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 051.00 | 327 478.00 | | -266 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 878 099.00 | 116 100.00 | | 878 099.00 |
DK Provisions réglementées | 760 610.00 | 200 400.00 | | 760 610.00 |
DL TOTAL (I) | 3 470 157.00 | 2 413 999.00 | | 3 470 157.00 |
DP Provisions pour risques | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 432 893.00 | 324 501.00 | | 432 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 501 893.00 | 324 501.00 | | 501 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 006 735.00 | 2 373 573.00 | | 7 006 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 200 000.00 | 88 985.00 | | 9 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 098 204.00 | 2 613 405.00 | | 4 098 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 050.00 | 807 592.00 | | 958 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 509 454.00 | 1 458 770.00 | | 509 454.00 |
EA Autres dettes | 86 440.00 | 65 683.00 | | 86 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 858 883.00 | 7 408 008.00 | | 21 858 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 830 932.00 | 10 146 508.00 | | 25 830 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 33 502 281.00 | -42 825.00 | 33 459 456.00 | 33 502 281.00 |
FG Production vendue services | 58 912.00 | | 58 912.00 | 58 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 561 193.00 | -42 825.00 | 33 518 368.00 | 33 561 193.00 |
FM Production stockée | | | 256 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 712 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 893 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 191 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 668 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 413 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 941.00 | |
GE Autres charges | | | 198 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 215 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 541.00 | 52 608.00 | | 86 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 210.00 | 125 849.00 | | 162 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 244.00 | 75.00 | | 6 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 608.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 712 302.00 | 49 987.00 | | 712 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718 546.00 | 78 669.00 | | 718 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556 336.00 | 47 180.00 | | -556 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 299.00 | 70 798.00 | | 32 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 217.00 | 174 841.00 | | 127 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 879 202.00 | 32 076 828.00 | | 34 879 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 145 253.00 | 31 749 350.00 | | 35 145 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 051.00 | 327 478.00 | | -266 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 043 324.00 | | | 9 043 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 924 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 346 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 623.00 | | | 77 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 465 701.00 | | | 7 465 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 963 826.00 | 880 170.00 | 917 665.00 | 3 963 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 336.00 | 6 435.00 | | 57 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 906 490.00 | 873 734.00 | 917 665.00 | 3 906 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 200 400.00 | 635 879.00 | 75 668.00 | 200 400.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 501.00 | 177 941.00 | 549.00 | 324 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 901.00 | 813 820.00 | 76 217.00 | 524 901.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 635 879.00 | 75 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 098 204.00 | 4 098 204.00 | | 4 098 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 509 454.00 | 509 454.00 | | 509 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 286 440.00 | 9 286 440.00 | | 9 286 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 863 686.00 | 1 863 686.00 | | 1 863 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 143 049.00 | 761 032.00 | 2 879 264.00 | 5 143 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 224.00 | | | 202 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 194.00 | | | 104 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 981 247.00 | 3 981 247.00 | | 3 981 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 858 883.00 | 17 476 866.00 | 2 879 264.00 | 21 858 883.00 |