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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
AH Fonds commercial | 104 275.00 | | 104 275.00 | 104 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 678.00 | 34 678.00 | | 34 678.00 |
AP Constructions | 3 216.00 | 621.00 | 2 595.00 | 3 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 896.00 | 167 732.00 | 6 165.00 | 173 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 651.00 | 33 526.00 | 19 125.00 | 52 651.00 |
BF Prêts | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 913.00 | 254 233.00 | 142 681.00 | 396 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
BN En cours de production de biens | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 431.00 | 2 495.00 | 540 936.00 | 543 431.00 |
BZ Autres créances | 22 155.00 | | 22 155.00 | 22 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 059.00 | | 34 059.00 | 34 059.00 |
CF Disponibilités | 341 094.00 | | 341 094.00 | 341 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 463.00 | 2 495.00 | 966 968.00 | 969 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 376.00 | 256 728.00 | 1 109 648.00 | 1 366 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 301.00 | | | 227 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
DG Autres réserves | 346 597.00 | | | 346 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 778.00 | | | 126 778.00 |
DL TOTAL (I) | 723 407.00 | | | 723 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 173.00 | | | 103 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 840.00 | | | 270 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 241.00 | | | 386 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 648.00 | | | 1 109 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 241.00 | | | 386 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 747 548.00 | 64 847.00 | 1 812 395.00 | 1 747 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 548.00 | 64 847.00 | 1 812 395.00 | 1 747 548.00 |
FM Production stockée | | | -17 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 207.00 | | | -3 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 873.00 | | | 1 795 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 095.00 | | | 1 669 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 778.00 | | | 126 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 783.00 | | | 72 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 908.00 | | 20 859.00 | 376 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 854.00 | 396 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 854.00 | 229 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 629.00 | | | 156 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 157.00 | | 15 460.00 | 215 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 122.00 | | 5 399.00 | 5 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 301.00 | 7 786.00 | 854.00 | 247 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 354.00 | | | 52 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 947.00 | 7 786.00 | 854.00 | 194 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 173.00 | 103 173.00 | | 103 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 444.00 | 126 444.00 | | 126 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UP Prêts | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
UX Autres créances clients | 539 700.00 | | | 539 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VB T. V. A. | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
VI Groupe et associés | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 788.00 | 576 268.00 | 10 521.00 | 586 788.00 |
VW T.V.A. | 105 664.00 | 105 664.00 | | 105 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 241.00 | | | 386 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
ST Autres comptes | 210 099.00 | | | 210 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 569.00 | | | 38 569.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 170 637.00 | | | 170 637.00 |
YT Sous‐traitance | 97 093.00 | | | 97 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 085.00 | | | 349 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 860.00 | | | 103 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 947.00 | | | 353 947.00 |