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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
AH Fonds commercial | 104 275.00 | | 104 275.00 | 104 275.00 |
AP Constructions | 3 216.00 | 1 264.00 | 1 952.00 | 3 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 823.00 | 144 777.00 | 5 045.00 | 149 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 065.00 | 38 144.00 | 25 920.00 | 64 065.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 677.00 | 201 862.00 | 140 815.00 | 342 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
BN En cours de production de biens | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 697.00 | 2 495.00 | 588 202.00 | 590 697.00 |
BZ Autres créances | 76 649.00 | | 76 649.00 | 76 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CF Disponibilités | 459 904.00 | | 459 904.00 | 459 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 163.00 | 2 495.00 | 1 161 668.00 | 1 164 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 839.00 | 204 357.00 | 1 302 482.00 | 1 506 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 301.00 | | | 227 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
DG Autres réserves | 509 479.00 | | | 509 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 967.00 | | | 111 967.00 |
DL TOTAL (I) | 871 478.00 | | | 871 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 439.00 | | | 135 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 153.00 | | | 279 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 005.00 | | | 431 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 482.00 | | | 1 302 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 005.00 | | | 431 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 815 079.00 | 33 706.00 | 1 848 785.00 | 1 815 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 079.00 | 33 706.00 | 1 848 785.00 | 1 815 079.00 |
FM Production stockée | | | -15 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 516.00 | | | 33 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 442.00 | | | 1 871 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 475.00 | | | 1 759 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 967.00 | | | 111 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 896.00 | | | 78 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 343.00 | | 12 571.00 | 357 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 237.00 | 342 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 237.00 | 217 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 952.00 | | | 121 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 569.00 | | 16 771.00 | 227 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 822.00 | | -4 200.00 | 7 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 861.00 | 8 238.00 | 27 237.00 | 220 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 184.00 | 8 238.00 | 27 237.00 | 203 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 439.00 | 135 439.00 | | 135 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 564.00 | 115 564.00 | | 115 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 308.00 | 37 308.00 | | 37 308.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
UX Autres créances clients | 586 966.00 | | | 586 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VB T. V. A. | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
VI Groupe et associés | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 409.00 | | | 48 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 775.00 | 675 153.00 | 3 622.00 | 678 775.00 |
VW T.V.A. | 112 957.00 | 112 957.00 | | 112 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 005.00 | 431 005.00 | | 431 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
ST Autres comptes | 242 077.00 | | | 242 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 409.00 | | | 45 409.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 202 573.00 | | | 202 573.00 |
YT Sous‐traitance | 139 762.00 | | | 139 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 016.00 | | | 363 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 525.00 | | | 129 525.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 828.00 | | | 435 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |