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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
AH Fonds commercial | 104 275.00 | | 104 275.00 | 104 275.00 |
AP Constructions | 3 216.00 | 942.00 | 2 274.00 | 3 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 399.00 | 169 797.00 | 3 602.00 | 173 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 954.00 | 32 444.00 | 18 510.00 | 50 954.00 |
BF Prêts | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 343.00 | 220 861.00 | 136 482.00 | 357 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
BN En cours de production de biens | 25 481.00 | | 25 481.00 | 25 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 672.00 | 2 495.00 | 577 177.00 | 579 672.00 |
BZ Autres créances | 70 474.00 | | 70 474.00 | 70 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 059.00 | | 34 059.00 | 34 059.00 |
CF Disponibilités | 386 825.00 | | 386 825.00 | 386 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 877.00 | 2 495.00 | 1 118 382.00 | 1 120 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 220.00 | 223 356.00 | 1 254 864.00 | 1 478 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 301.00 | | | 227 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
DG Autres réserves | 453 376.00 | | | 453 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 103.00 | | | 78 103.00 |
DL TOTAL (I) | 781 510.00 | | | 781 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 523.00 | | | 120 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 739.00 | | | 350 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 354.00 | | | 473 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 864.00 | | | 1 254 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 354.00 | | | 473 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 667 516.00 | 39 784.00 | 1 707 300.00 | 1 667 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 516.00 | 39 784.00 | 1 707 300.00 | 1 667 516.00 |
FM Production stockée | | | 20 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 496.00 | | | 1 732 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 393.00 | | | 1 654 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 103.00 | | | 78 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 629.00 | | | 87 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 393.00 | | 4 060.00 | 386 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 932.00 | 349 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 678.00 | 121 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 255.00 | 227 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 629.00 | | | 156 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 763.00 | | 4 060.00 | 229 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 233.00 | 7 560.00 | 40 932.00 | 254 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 354.00 | | 34 678.00 | 52 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 879.00 | 7 560.00 | 6 255.00 | 201 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 523.00 | 120 523.00 | | 120 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 822.00 | 173 822.00 | | 173 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 857.00 | 40 857.00 | | 40 857.00 |
UP Prêts | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
UX Autres créances clients | 575 941.00 | | | 575 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VB T. V. A. | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
VI Groupe et associés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 456.00 | | | 40 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 564.00 | 659 742.00 | 7 822.00 | 667 564.00 |
VW T.V.A. | 119 873.00 | 119 873.00 | | 119 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 354.00 | 473 354.00 | | 473 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
ST Autres comptes | 225 391.00 | | | 225 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 557.00 | | | 40 557.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 216 404.00 | | | 216 404.00 |
YT Sous‐traitance | 103 610.00 | | | 103 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 542.00 | | | 338 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 436.00 | | | 108 436.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 952.00 | | | 377 952.00 |