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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
AH Fonds commercial | 104 275.00 | | 104 275.00 | 104 275.00 |
AP Constructions | 3 216.00 | 1 586.00 | 1 630.00 | 3 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 155.00 | 135 865.00 | 28 290.00 | 164 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 814.00 | 45 401.00 | 62 413.00 | 107 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 059.00 | 200 529.00 | 198 530.00 | 399 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
BN En cours de production de biens | 41 747.00 | | 41 747.00 | 41 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 805.00 | 2 495.00 | 593 310.00 | 595 805.00 |
BZ Autres créances | 69 693.00 | | 69 693.00 | 69 693.00 |
CF Disponibilités | 482 924.00 | | 482 924.00 | 482 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 936.00 | 2 495.00 | 1 218 441.00 | 1 220 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 995.00 | 203 024.00 | 1 416 970.00 | 1 619 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 301.00 | | | 227 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
DG Autres réserves | 599 446.00 | | | 599 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 325.00 | | | 95 325.00 |
DL TOTAL (I) | 944 802.00 | | | 944 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 043.00 | | | 161 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 795.00 | | | 282 795.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 168.00 | | | 472 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 970.00 | | | 1 416 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 489.00 | | | 464 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 968 412.00 | 63 128.00 | 2 031 540.00 | 1 968 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 412.00 | 63 128.00 | 2 031 540.00 | 1 968 412.00 |
FM Production stockée | | | 31 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 838.00 | | | -1 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 067.00 | | | 2 071 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 743.00 | | | 1 975 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 325.00 | | | 95 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 544.00 | | | 104 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 677.00 | | 72 689.00 | 342 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 1 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 307.00 | 399 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 607.00 | 275 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 952.00 | | | 121 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 103.00 | | 72 689.00 | 217 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 862.00 | 13 274.00 | 14 607.00 | 201 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 185.00 | 13 274.00 | 14 607.00 | 184 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 043.00 | 161 043.00 | | 161 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 317.00 | 111 317.00 | | 111 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 135.00 | 39 135.00 | | 39 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
UX Autres créances clients | 592 074.00 | 592 074.00 | | 592 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VB T. V. A. | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 970.00 | 4 291.00 | 7 679.00 | 11 970.00 |
VI Groupe et associés | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 787.00 | 678 865.00 | 1 922.00 | 680 787.00 |
VW T.V.A. | 113 183.00 | 113 183.00 | | 113 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 168.00 | 464 489.00 | 7 679.00 | 472 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
ST Autres comptes | 286 468.00 | | | 286 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 455.00 | | | 47 455.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 423 557.00 | | | 423 557.00 |
YT Sous‐traitance | 174 535.00 | | | 174 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 941.00 | | | 392 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 398.00 | | | 149 398.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 052.00 | | | 517 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |