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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
AH Fonds commercial | 104 275.00 | | 104 275.00 | 104 275.00 |
AP Constructions | 3 216.00 | 2 229.00 | 987.00 | 3 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 515.00 | 122 557.00 | 14 957.00 | 137 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 894.00 | 64 807.00 | 39 087.00 | 103 894.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 498.00 | 207 270.00 | 161 229.00 | 368 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BN En cours de production de biens | 51 064.00 | | 51 064.00 | 51 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 581.00 | 2 495.00 | 509 086.00 | 511 581.00 |
BZ Autres créances | 28 336.00 | | 28 336.00 | 28 336.00 |
CF Disponibilités | 706 670.00 | | 706 670.00 | 706 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 451.00 | 2 495.00 | 1 333 956.00 | 1 336 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 950.00 | 209 765.00 | 1 495 185.00 | 1 704 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 301.00 | | | 227 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
DG Autres réserves | 695 030.00 | | | 695 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
DL TOTAL (I) | 958 759.00 | | | 958 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 436.00 | | | 123 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 475.00 | | | 106 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 073.00 | | | 290 073.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 426.00 | | | 536 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 185.00 | | | 1 495 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 426.00 | | | 536 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 023.00 | | | 385 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 524.00 | 368 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 524.00 | 244 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 952.00 | | | 121 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 149.00 | | | 261 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 611.00 | 19 183.00 | 16 524.00 | 204 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 935.00 | 19 183.00 | 16 524.00 | 186 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 475.00 | 106 475.00 | | 106 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 976.00 | 136 976.00 | | 136 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 835.00 | 31 835.00 | | 31 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
UX Autres créances clients | 507 850.00 | 507 850.00 | | 507 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VB T. V. A. | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 436.00 | 123 436.00 | | 123 436.00 |
VI Groupe et associés | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 990.00 | 562 068.00 | 1 922.00 | 563 990.00 |
VW T.V.A. | 112 292.00 | 112 292.00 | | 112 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 426.00 | 536 426.00 | | 536 426.00 |