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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
AH Fonds commercial | 104 275.00 | | 104 275.00 | 104 275.00 |
AP Constructions | 3 216.00 | 1 907.00 | 1 309.00 | 3 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 039.00 | 131 362.00 | 22 677.00 | 154 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 894.00 | 53 665.00 | 50 229.00 | 103 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 023.00 | 204 612.00 | 180 411.00 | 385 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
BN En cours de production de biens | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 380.00 | 2 495.00 | 559 885.00 | 562 380.00 |
BZ Autres créances | 38 842.00 | | 38 842.00 | 38 842.00 |
CF Disponibilités | 506 876.00 | | 506 876.00 | 506 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 548.00 | | 32 548.00 | 32 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 299.00 | 2 495.00 | 1 161 804.00 | 1 164 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 321.00 | 207 107.00 | 1 342 215.00 | 1 549 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 301.00 | | | 227 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
DG Autres réserves | 672 771.00 | | | 672 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 259.00 | | | 44 259.00 |
DL TOTAL (I) | 967 062.00 | | | 967 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 142.00 | | | 89 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 062.00 | | | 262 062.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 153.00 | | | 375 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 215.00 | | | 1 342 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 863.00 | | | 371 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 059.00 | | 2 671.00 | 399 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 707.00 | 385 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 707.00 | 261 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 952.00 | | | 121 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 185.00 | | 2 671.00 | 275 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 529.00 | 20 789.00 | 16 707.00 | 200 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 852.00 | 20 789.00 | 16 707.00 | 182 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 142.00 | 89 142.00 | | 89 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 042.00 | 118 042.00 | | 118 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
UX Autres créances clients | 558 649.00 | 558 649.00 | | 558 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VB T. V. A. | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 694.00 | 4 404.00 | 3 290.00 | 7 694.00 |
VI Groupe et associés | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 548.00 | 32 548.00 | | 32 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 692.00 | 633 770.00 | 1 922.00 | 635 692.00 |
VW T.V.A. | 97 855.00 | 97 855.00 | | 97 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 153.00 | 371 863.00 | 3 290.00 | 375 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
ST Autres comptes | 295 690.00 | | | 295 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 833.00 | | | 46 833.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 534 946.00 | | | 534 946.00 |
YT Sous‐traitance | 128 422.00 | | | 128 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 330.00 | | | 367 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 543.00 | | | 146 543.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 470.00 | | | 482 470.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |