| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 851.00 | 31 826.00 | 30 025.00 | 61 851.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 165.00 | 22 013.00 | 17 152.00 | 39 165.00 |
AP Constructions | 136 257.00 | 33 653.00 | 102 605.00 | 136 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 649.00 | 3 275.00 | 1 374.00 | 4 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 890.00 | 9 457.00 | 29 433.00 | 38 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 557 903.00 | | 5 557 903.00 | 5 557 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 948 579.00 | | 948 579.00 | 948 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 218 464.00 | 507 120.00 | 16 711 344.00 | 17 218 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 462 942.00 | | 2 462 942.00 | 2 462 942.00 |
BZ Autres créances | 460 462.00 | | 460 462.00 | 460 462.00 |
CF Disponibilités | 29 796.00 | | 29 796.00 | 29 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 273.00 | | 42 273.00 | 42 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 998 828.00 | | 2 998 828.00 | 2 998 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 217 291.00 | 507 120.00 | 19 710 171.00 | 20 217 291.00 |
CU Autres participations | 10 335 902.00 | 311 630.00 | 10 024 272.00 | 10 335 902.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 95 266.00 | 95 266.00 | | 95 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 929.00 | 134 929.00 | | 134 929.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 218 699.00 | 2 218 699.00 | | 2 218 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
DG Autres réserves | 6 311 873.00 | 6 293 340.00 | | 6 311 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 803.00 | 18 533.00 | | 21 803.00 |
DL TOTAL (I) | 8 700 797.00 | 8 678 994.00 | | 8 700 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 432 345.00 | 6 066 023.00 | | 5 432 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 299 681.00 | 6 902 222.00 | | 4 299 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 549.00 | 625 689.00 | | 596 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 107.00 | 680 934.00 | | 674 107.00 |
EA Autres dettes | 6 037.00 | 148 205.00 | | 6 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 009 374.00 | 14 424 346.00 | | 11 009 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 710 171.00 | 23 103 339.00 | | 19 710 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 748 522.00 | 9 031 744.00 | | 6 748 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 853 600.00 | 165 515.00 | 2 019 115.00 | 1 853 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 600.00 | 165 515.00 | 2 019 115.00 | 1 853 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 262.00 | |
GE Autres charges | | | 2 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 370 979.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 54 345.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | 1 118.00 | | 1 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | 1 118.00 | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 419.00 | 53 227.00 | | 1 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 919.00 | -7 107.00 | | -5 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 243.00 | 2 070 960.00 | | 2 273 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 440.00 | 2 052 428.00 | | 2 251 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 803.00 | 18 533.00 | | 21 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 819 631.00 | | 14 191 190.00 | 18 819 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 117.00 | | | 157 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 792 236.00 | 16 842 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 792 357.00 | 17 218 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 157 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 179 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948.00 | | 38 217.00 | 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 470.00 | | 32 446.00 | 147 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 514 095.00 | | 14 120 526.00 | 18 514 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 687.00 | 186 553.00 | 120.00 | 320 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 722.00 | 12 370.00 | | 114 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 068.00 | 153 067.00 | 120.00 | 205 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 299 681.00 | 4 299 681.00 | | 4 299 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 549.00 | 596 549.00 | | 596 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 796.00 | 168 796.00 | | 168 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 778.00 | 98 778.00 | | 98 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 557 903.00 | | | 5 557 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 948 579.00 | | | 948 579.00 |
UX Autres créances clients | 2 462 942.00 | | | 2 462 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 913.00 | | | 913.00 |
VB T. V. A. | 34 838.00 | | | 34 838.00 |
VC Groupe et associés | 415 271.00 | | | 415 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 432 345.00 | 1 171 493.00 | 4 260 852.00 | 5 432 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 535.00 | | | 43 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 993.00 | | | 111 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 273.00 | | | 42 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 472 160.00 | 2 965 678.00 | 6 506 482.00 | 9 472 160.00 |
VW T.V.A. | 368 540.00 | 368 540.00 | | 368 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 009 374.00 | 6 748 522.00 | 4 260 852.00 | 11 009 374.00 |