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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 851.00 | 56 567.00 | 5 284.00 | 61 851.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 415.00 | 39 442.00 | 974.00 | 40 415.00 |
AP Constructions | 136 257.00 | 60 904.00 | 75 353.00 | 136 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 559.00 | 4 764.00 | 1 795.00 | 6 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 287.00 | 27 361.00 | 23 927.00 | 51 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 382 488.00 | 6 382 488.00 | | 6 382 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999 753.00 | | 999 753.00 | 999 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 734 861.00 | 7 470 047.00 | 14 264 814.00 | 21 734 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 205.00 | | 30 205.00 | 30 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 267.00 | | 295 267.00 | 295 267.00 |
BZ Autres créances | 229 091.00 | | 229 091.00 | 229 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 574 572.00 | | 574 572.00 | 574 572.00 |
CF Disponibilités | 324 883.00 | | 324 883.00 | 324 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 082.00 | | 38 082.00 | 38 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 100.00 | | 1 492 100.00 | 1 492 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 226 960.00 | 7 470 047.00 | 15 756 913.00 | 23 226 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 13 839 851.00 | 780 369.00 | 13 059 482.00 | 13 839 851.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 216 399.00 | 118 153.00 | 98 247.00 | 216 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 929.00 | 134 929.00 | | 134 929.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 218 699.00 | 2 218 699.00 | | 2 218 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
DG Autres réserves | 460 915.00 | 6 333 676.00 | | 460 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 436.00 | -5 872 760.00 | | -428 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 399 601.00 | 2 828 036.00 | | 2 399 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 192 057.00 | 7 740 297.00 | | 6 192 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 708 663.00 | 6 667 907.00 | | 5 708 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 895.00 | 647 802.00 | | 128 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 808.00 | 715 928.00 | | 1 054 808.00 |
EA Autres dettes | 272 891.00 | 8 302.00 | | 272 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 357 313.00 | 15 780 235.00 | | 13 357 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 756 913.00 | 18 608 272.00 | | 15 756 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 933 690.00 | 10 090 448.00 | | 7 933 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | 5 024.00 | | 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 538 143.00 | | 2 538 143.00 | 2 538 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 143.00 | | 2 538 143.00 | 2 538 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 838.00 | |
GE Autres charges | | | 6 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 822 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -705 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 206.00 | 16 660.00 | | 68 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 372.00 | 250.00 | | 5 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389 761.00 | | | 389 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541 761.00 | 632 000.00 | | 541 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 958.00 | 631 827.00 | | 151 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 342.00 | 631 827.00 | | 153 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388 419.00 | 173.00 | | 388 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 440.00 | -6 297.00 | | 111 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 175 804.00 | 3 041 119.00 | | 3 175 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 604 240.00 | 8 913 879.00 | | 3 604 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -428 436.00 | -5 872 760.00 | | -428 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 498.00 | 7 267.00 | | 5 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 996 715.00 | | 890 146.00 | 20 996 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258 251.00 | | 20 000.00 | 258 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 21 222 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 000.00 | 21 734 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 278 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 000.00 | 194 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 165.00 | | 1 250.00 | 39 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 692.00 | | 154 411.00 | 191 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 507 607.00 | | 714 485.00 | 20 507 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 075.00 | 194 587.00 | 42.00 | 693 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 183.00 | 34 537.00 | | 140 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 165.00 | 276.00 | | 39 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 727.00 | 159 774.00 | 42.00 | 513 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 538 235.00 | 3 538 235.00 | | 3 538 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 895.00 | 128 895.00 | | 128 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 142.00 | 100 142.00 | | 100 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 377.00 | 152 377.00 | | 152 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 891.00 | 272 891.00 | | 272 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 382 488.00 | | | 6 382 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999 753.00 | | | 999 753.00 |
UX Autres créances clients | 295 267.00 | | | 295 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 935.00 | | | 935.00 |
VB T. V. A. | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
VC Groupe et associés | 38 135.00 | | | 38 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 191 466.00 | 767 843.00 | 5 423 623.00 | 6 191 466.00 |
VI Groupe et associés | 2 170 428.00 | 2 170 428.00 | | 2 170 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 539 820.00 | | | 1 539 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 751.00 | | | 94 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 547.00 | | | 73 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 082.00 | | | 38 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 944 680.00 | 562 439.00 | 7 382 241.00 | 7 944 680.00 |
VW T.V.A. | 789 753.00 | 789 753.00 | | 789 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 357 313.00 | 7 933 690.00 | 5 423 623.00 | 13 357 313.00 |