| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 395 022.00 | 59 676.00 | 335 346.00 | 395 022.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 381 830.00 | | 6 381 830.00 | 6 381 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 910.00 | | 75 910.00 | 75 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 920 940.00 | 6 855 784.00 | 15 065 157.00 | 21 920 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 430.00 | | 63 430.00 | 63 430.00 |
BZ Autres créances | 15 306 307.00 | | 15 306 307.00 | 15 306 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395 564.00 | | 395 564.00 | 395 564.00 |
CF Disponibilités | 81 891.00 | | 81 891.00 | 81 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 853 750.00 | | 15 853 750.00 | 15 853 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 774 690.00 | 6 855 784.00 | 30 918 907.00 | 37 774 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 374 525.00 | | | 1 374 525.00 |
CU Autres participations | 14 851 778.00 | 6 581 768.00 | 8 270 010.00 | 14 851 778.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 216 399.00 | 214 339.00 | 2 060.00 | 216 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 351.00 | 134 929.00 | | 236 351.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 117 460.00 | 2 218 699.00 | | 15 117 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
DH Report à nouveau | 579 507.00 | 89 614.00 | | 579 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 308.00 | 489 894.00 | | -53 308.00 |
DK Provisions réglementées | 678 746.00 | 676 048.00 | | 678 746.00 |
DL TOTAL (I) | 16 572 248.00 | 3 622 676.00 | | 16 572 248.00 |
DP Provisions pour risques | 1 727 768.00 | 1 729 545.00 | | 1 727 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 727 768.00 | 1 729 545.00 | | 1 727 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 762 904.00 | 6 133 983.00 | | 5 762 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 473 394.00 | 5 576 908.00 | | 5 473 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 326.00 | 121 572.00 | | 121 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 232 591.00 | 1 175 474.00 | | 1 232 591.00 |
EA Autres dettes | 24 270.00 | 43 094.00 | | 24 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 618 891.00 | 13 051 033.00 | | 12 618 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 918 907.00 | 18 403 254.00 | | 30 918 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 675 275.00 | 13 051 033.00 | | 3 675 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 524.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 673 304.00 | | 1 673 304.00 | 1 673 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 304.00 | | 1 673 304.00 | 1 673 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 473.00 | |
FQ Autres produits | | | -4 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 541.00 | |
GE Autres charges | | | 7 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 473.00 | 47 489.00 | | 4 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 074.00 | 10 574.00 | | 7 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 000.00 | 107.00 | | 260 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 197 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 698.00 | 256 597.00 | | 2 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 698.00 | 453 704.00 | | 262 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 698.00 | -453 704.00 | | -262 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 573.00 | 3 002 502.00 | | 2 047 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 882.00 | 2 512 609.00 | | 2 100 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 308.00 | 489 894.00 | | -53 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 741.00 | | | 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 419 684.00 | | 360 008.00 | 23 419 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 251 413.00 | | 360 008.00 | 251 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 649 252.00 | | 21 309 518.00 | 1 649 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 649 252.00 | 209 501.00 | 21 920 940.00 | 1 649 252.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 611 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 315.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 186.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 315.00 | | | 44 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 186.00 | | | 165 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 958 771.00 | | | 22 958 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 975.00 | 122 541.00 | 209 501.00 | 360 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 044.00 | 82 971.00 | | 191 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 646.00 | 669.00 | 44 315.00 | 43 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 285.00 | 38 901.00 | 165 186.00 | 126 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 676 048.00 | 2 698.00 | | 676 048.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 729 545.00 | | 1 777.00 | 1 729 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 581 768.00 | | | 6 581 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 987 362.00 | 2 698.00 | 1 777.00 | 8 987 362.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 698.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 493 192.00 | | | 3 493 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 326.00 | 121 326.00 | | 121 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 170.00 | 166 170.00 | | 166 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 369.00 | 249 369.00 | | 249 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 381 830.00 | | 6 381 830.00 | 6 381 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 910.00 | | 75 910.00 | 75 910.00 |
UX Autres créances clients | 63 430.00 | 63 430.00 | | 63 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VB T. V. A. | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VC Groupe et associés | 13 739 372.00 | 13 739 372.00 | | 13 739 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 762 904.00 | 312 480.00 | 3 252 426.00 | 5 762 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 980 202.00 | 1 980 202.00 | | 1 980 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 480.00 | | | 312 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 911.00 | 184 911.00 | | 184 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688 892.00 | 688 892.00 | | 688 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374 525.00 | | 1 374 525.00 | 1 374 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 831 061.00 | 13 998 796.00 | 7 832 265.00 | 21 831 061.00 |
VW T.V.A. | 119 018.00 | 119 018.00 | | 119 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 618 891.00 | 3 675 275.00 | 3 252 426.00 | 12 618 891.00 |