| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 851.00 | 44 197.00 | 17 654.00 | 61 851.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
AP Constructions | 136 257.00 | 47 278.00 | 88 979.00 | 136 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 559.00 | 3 965.00 | 2 594.00 | 6 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 876.00 | 17 802.00 | 31 074.00 | 48 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 695 252.00 | 5 695 252.00 | | 5 695 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 972 504.00 | | 972 504.00 | 972 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 996 715.00 | 6 588 266.00 | 14 408 449.00 | 20 996 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 813 314.00 | | 2 813 314.00 | 2 813 314.00 |
BZ Autres créances | 768 419.00 | | 768 419.00 | 768 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 572.00 | | 389 572.00 | 389 572.00 |
CF Disponibilités | 188 715.00 | | 188 715.00 | 188 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 803.00 | | 39 803.00 | 39 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 199 822.00 | | 4 199 822.00 | 4 199 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 196 537.00 | 6 588 266.00 | 18 608 272.00 | 25 196 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 13 839 851.00 | 644 620.00 | 13 195 231.00 | 13 839 851.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 196 399.00 | 95 986.00 | 100 413.00 | 196 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 929.00 | 134 929.00 | | 134 929.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 218 699.00 | 2 218 699.00 | | 2 218 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
DG Autres réserves | 6 333 676.00 | 6 311 873.00 | | 6 333 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 872 760.00 | 21 803.00 | | -5 872 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 828 036.00 | 8 700 797.00 | | 2 828 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 740 297.00 | 5 433 000.00 | | 7 740 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 667 907.00 | 4 299 681.00 | | 6 667 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 802.00 | 596 549.00 | | 647 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 928.00 | 674 107.00 | | 715 928.00 |
EA Autres dettes | 8 302.00 | 6 037.00 | | 8 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 780 235.00 | 11 009 374.00 | | 15 780 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 608 272.00 | 19 710 171.00 | | 18 608 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 090 448.00 | 6 748 522.00 | | 10 090 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 340 774.00 | | 2 340 774.00 | 2 340 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 774.00 | | 2 340 774.00 | 2 340 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 077.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 322.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 028 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 386 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 353 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 879 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 660.00 | 53 935.00 | | 16 660.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | 450.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 632 000.00 | 2 500.00 | | 632 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632 000.00 | 2 500.00 | | 632 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 081.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631 827.00 | | | 631 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631 827.00 | 1 081.00 | | 631 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173.00 | 1 419.00 | | 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 297.00 | -5 919.00 | | -6 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 041 119.00 | 2 273 243.00 | | 3 041 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 913 879.00 | 2 251 440.00 | | 8 913 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 872 760.00 | 21 803.00 | | -5 872 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 267.00 | 7 472.00 | | 7 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 218 464.00 | | 4 410 251.00 | 17 218 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 117.00 | | 101 133.00 | 157 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 20 507 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631 999.00 | 20 996 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 258 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632 000.00 | 191 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 165.00 | | | 39 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 796.00 | | 643 896.00 | 179 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 842 385.00 | | 3 665 221.00 | 16 842 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 120.00 | 186 128.00 | 173.00 | 507 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 092.00 | 13 091.00 | | 127 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 013.00 | 17 152.00 | | 22 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 015.00 | 155 885.00 | 173.00 | 358 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 240 949.00 | 4 240 949.00 | | 4 240 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 802.00 | 647 802.00 | | 647 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 716.00 | 137 716.00 | | 137 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 965.00 | 87 965.00 | | 87 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 695 252.00 | | | 5 695 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 972 504.00 | | | 972 504.00 |
UX Autres créances clients | 2 813 314.00 | | | 2 813 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152 983.00 | | | 152 983.00 |
VC Groupe et associés | 151 245.00 | | | 151 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 731 287.00 | 2 041 500.00 | 5 118 387.00 | 7 731 287.00 |
VI Groupe et associés | 2 426 958.00 | 2 426 958.00 | | 2 426 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 470 435.00 | | | 3 470 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 173 693.00 | | | 1 173 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 451.00 | | | 35 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 729.00 | | | 428 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 803.00 | | | 39 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 289 292.00 | 3 621 536.00 | 6 667 756.00 | 10 289 292.00 |
VW T.V.A. | 466 257.00 | 466 257.00 | | 466 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 780 235.00 | 10 090 448.00 | 5 118 387.00 | 15 780 235.00 |