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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 153.00 | 40 588.00 | 3 564.00 | 44 153.00 |
AP Constructions | 136 257.00 | 74 480.00 | 61 777.00 | 136 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 558.00 | 5 443.00 | 1 115.00 | 6 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 296.00 | 37 782.00 | 16 514.00 | 54 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 770 455.00 | 6 374 668.00 | 395 787.00 | 6 770 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030 498.00 | | 1 030 498.00 | 1 030 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 098 971.00 | 7 538 628.00 | 14 560 342.00 | 22 098 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 519.00 | | 90 519.00 | 90 519.00 |
BZ Autres créances | 554 509.00 | | 554 509.00 | 554 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 572.00 | | 389 572.00 | 389 572.00 |
CF Disponibilités | 521 032.00 | | 521 032.00 | 521 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 387.00 | | 31 387.00 | 31 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 063.00 | | 1 587 063.00 | 1 587 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 686 034.00 | 7 538 628.00 | 16 147 406.00 | 23 686 034.00 |
CU Autres participations | 13 840 350.00 | 863 285.00 | 12 977 065.00 | 13 840 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 216 399.00 | 142 379.00 | 74 019.00 | 216 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 929.00 | 134 929.00 | | 134 929.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 218 698.00 | 2 218 698.00 | | 2 218 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
DG Autres réserves | 32 479.00 | 460 915.00 | | 32 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 132 025.00 | -432 435.00 | | -1 132 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 574.00 | 2 395 600.00 | | 1 267 574.00 |
DP Provisions pour risques | 1 363 018.00 | | | 1 363 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 363 018.00 | | | 1 363 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 193 143.00 | 6 192 056.00 | | 6 193 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 968 126.00 | 5 708 662.00 | | 5 968 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 454.00 | 128 894.00 | | 135 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 023.00 | 1 054 808.00 | | 1 021 023.00 |
EA Autres dettes | 199 065.00 | 272 890.00 | | 199 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 516 813.00 | 13 357 312.00 | | 13 516 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 147 406.00 | 15 752 913.00 | | 16 147 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 323 687.00 | 4 205 665.00 | | 7 323 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 480 428.00 | | 2 480 428.00 | 2 480 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 480 428.00 | | 2 480 428.00 | 2 480 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 335.00 | |
GE Autres charges | | | 11 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 819.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 389 761.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 152 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 541 761.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 1 384.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 151 958.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 363 018.00 | | | 1 363 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363 393.00 | 153 342.00 | | 1 363 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 363 393.00 | 388 419.00 | | -1 363 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | 115 440.00 | | 3 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 904.00 | 3 175 804.00 | | 2 544 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 676 930.00 | 3 608 239.00 | | 3 676 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 132 025.00 | -432 435.00 | | -1 132 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 498.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 734 861.00 | | 425 961.00 | 21 734 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 278 251.00 | | | 278 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 641 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 851.00 | 22 098 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 61 851.00 | 216 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 415.00 | | 3 738.00 | 40 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 103.00 | | 3 009.00 | 194 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 222 091.00 | | 419 214.00 | 21 222 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 621.00 | 138 252.00 | 61 851.00 | 887 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 720.00 | 29 511.00 | 61 851.00 | 174 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 442.00 | 1 147.00 | | 39 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 459.00 | 107 594.00 | | 673 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 786 937.00 | 3 786 937.00 | | 3 786 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 455.00 | 135 455.00 | | 135 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 629.00 | 51 629.00 | | 51 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 235.00 | 153 235.00 | | 153 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 066.00 | 199 066.00 | | 199 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 770 456.00 | | 6 770 456.00 | 6 770 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030 499.00 | | 1 030 499.00 | 1 030 499.00 |
UX Autres créances clients | 90 519.00 | 90 519.00 | | 90 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 193 126.00 | | 6 193 126.00 | 6 193 126.00 |
VI Groupe et associés | 2 181 189.00 | 2 181 189.00 | | 2 181 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325 882.00 | 325 882.00 | | 325 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 019.00 | 190 019.00 | | 190 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 477 413.00 | 676 458.00 | 7 800 955.00 | 8 477 413.00 |
VW T.V.A. | 788 648.00 | 788 648.00 | | 788 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 516 813.00 | 7 323 687.00 | 6 193 126.00 | 13 516 813.00 |