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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
AH Fonds commercial | 132 096.00 | | 132 096.00 | 132 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 613.00 | 218 239.00 | 71 373.00 | 289 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 694.00 | 66 625.00 | 44 068.00 | 110 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 440.00 | 302 165.00 | 265 275.00 | 567 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 875.00 | | 36 875.00 | 36 875.00 |
BN En cours de production de biens | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 146.00 | 172 314.00 | 342 832.00 | 515 146.00 |
BZ Autres créances | 80 094.00 | | 80 094.00 | 80 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
CF Disponibilités | 116 844.00 | | 116 844.00 | 116 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 751.00 | 172 314.00 | 610 436.00 | 782 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 191.00 | 474 479.00 | 875 711.00 | 1 350 191.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 683.00 | | | 200 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 046.00 | | | 195 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 777.00 | | | 41 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
DL TOTAL (I) | 582 983.00 | | | 582 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 675.00 | | | 48 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 810.00 | | | 67 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 049.00 | | | 130 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 192.00 | | | 46 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 728.00 | | | 292 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 711.00 | | | 875 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 524.00 | | | 271 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 073.00 | | 3 512.00 | 574 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 145.00 | 567 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160.00 | 149 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 985.00 | 400 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 556.00 | | | 149 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 779.00 | | 3 512.00 | 406 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 978.00 | 52 668.00 | 9 482.00 | 258 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 460.00 | | 160.00 | 17 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 518.00 | 52 668.00 | 9 322.00 | 241 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163 347.00 | 8 967.00 | | 163 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 347.00 | 8 967.00 | | 163 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 347.00 | 8 967.00 | | 163 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 049.00 | 130 049.00 | | 130 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
UX Autres créances clients | 314 463.00 | | | 314 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 683.00 | | | 200 683.00 |
VB T. V. A. | 68 938.00 | | | 68 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 675.00 | 27 471.00 | 21 203.00 | 48 675.00 |
VI Groupe et associés | 67 810.00 | 67 810.00 | | 67 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 335.00 | 397 915.00 | 218 420.00 | 616 335.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 728.00 | 271 524.00 | 21 203.00 | 292 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
ST Autres comptes | 254 506.00 | | | 254 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 442.00 | | | 151 442.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 368 489.00 | | | 368 489.00 |
YT Sous‐traitance | 104 435.00 | | | 104 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 329.00 | | | 35 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 231.00 | | | 246 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 658.00 | | | 124 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 285.00 | | | 524 285.00 |